Análises de Mercado Forex

Os últimos dados de emprego dos EUA estavam mistos, não causando nenhuma reação perceptível no mercado monetário. 

De acordo com as últimas folhas de pagamento não agrícolas, 431.000 empregos foram criados na economia americana, bem abaixo de um aumento previsto de 490.000. Entretanto, os dados de emprego de fevereiro foram revisados para mais de 750.000. 

O desemprego diminuiu de 3,8% em fevereiro para 3,6%. Os economistas esperavam que o desemprego caísse para 3,7%. Por que o mercado não reagiu com volatilidade depois que estes dados importantes foram divulgados? Há duas razões possíveis. 

Primeiro, mesmo que os dados finais da folha de pagamento não correspondessem às estimativas anteriores, ainda era um sinal de forte criação de empregos nos EUA. Em segundo lugar, os investidores provavelmente esperaram a reação do mercado dos EUA após a abertura da sessão de Nova Iorque. Além disso, os agentes do mercado poderiam ser cautelosos em meio às contínuas tensões geopolíticas entre a Rússia e os países ocidentais, devido à guerra na Ucrânia. 

Os agentes do mercado agora se concentrariam no PMI Industrial do ISM, que foi projetado para aumentar para 59,0 pontos de 58,6 em fevereiro. Se o índice não cair abaixo do nível previsto, poderá impulsionar a demanda por ações nos EUA e criar uma oscilação baixa para USD. 







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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 USD: A moeda americana ganhou novamente ímpeto, contornando a europeia. Tentativas do euro para demonstrar liderança sobre o dólar tropeçam na força confiante deste último. O dólar está tentando fortalecer suas posições, e estes esforços são significativamente bem sucedidos. 

No meio desta semana, a moeda americana subiu para uma alta de dois anos em meio às declarações da Reserva Federal. Segundo Lael Brainard, representante do Fed, a melhor opção para a política monetária dos EUA será uma combinação de fatores como um aumento nas taxas de juros e uma rápida conclusão do balanço patrimonial. Isto ajudará a política monetária dos EUA a "manter uma posição neutra", enfatizou Brainard. 

Ao mesmo tempo, o político não descartou que a política monetária fosse mais restritiva, à qual o banco central pode recorrer conforme necessário. Uma razão importante para tal aperto é o fortalecimento da pressão inflacionária. Nos próximos meses, é possível um aumento da inflação do consumidor nos Estados Unidos, alertam os especialistas. Em tal situação, são aconselháveis mudanças na política monetária. 

Em uma onda de confiança, o dólar subiu para o nível mais alto registrado nos últimos dois anos. Ao mesmo tempo, o euro, seu rival para o par EUR/USD, ainda está sob pressão devido às novas sanções anti-russas. Segundo os economistas do Commerzbank, a posição do euro é abalada pelos riscos de parar a importação de uma série de produtos energéticos e de um embargo energético completo.

Segundo os especialistas, a alta probabilidade de mudanças na política monetária pelo Banco Central Europeu pouco fará para ajudar a moeda única. O euro está "ficando sem fôlego" e muitas vezes se desvia do curso. O euro pode ser apoiado por expectativas crescentes de um aperto da política monetária por parte do BCE. Deve-se notar que agora os líderes europeus estão prontos para completar a experiência com uma taxa de juros abaixo de zero. Esta medida é necessária para conter a inflação galopante na zona do euro, acreditam os especialistas. 

A situação atual desestabiliza o par EUR/USD, que se consolidou perto do nível de apoio de 1,0960 na terça-feira, 5 de abril. O par tem que fazer muitos esforços para manter algumas das posições conquistadas. No entanto, a continuação da escalada do conflito geopolítico impede que isso ocorra. Na manhã de quarta-feira, 6 de abril, o par EUR/USD afundou para 1,0897, e este não é o limite. 

Contra o pano de fundo de sinais individuais de uma nova escalada do conflito, os investidores estão mais uma vez tentando recorrer a ativos em dólares como um meio de proteção testado pelo tempo. Nesta situação, o dólar tem todas as chances de se fortalecer. De acordo com os analistas, o dólar americano se mostrará num futuro próximo. 

O dólar é significativamente apoiado pelo rendimento dos títulos do governo americano a dois anos, que está no nível mais alto desde janeiro de 2019. O rendimento dos títulos americanos a cinco anos não está muito atrás dele, que tomou a posição mais alta desde dezembro de 2018. Neste contexto, o dólar ganhou confiança, que procura manter por um longo tempo. 

Segundo os estrategistas monetários, não só os riscos geopolíticos contribuíram para o declínio do par EUR/USD, mas também a atitude de longo prazo do Fed associada à política monetária restritiva. A situação é complicada por um novo aumento da inflação e problemas crescentes com as cadeias de abastecimento. Os bancos centrais têm que agir no modo de restrição acelerada do programa de flexibilização quantitativa (QE) e se voltar para o aperto da política monetária. Ao mesmo tempo, os analistas acreditam que os principais bancos centrais estão fazendo muito pouco e muito tarde. Entretanto, a chance de uma maior normalização da situação permanece alta, acreditam os especialistas.



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#CL: O petróleo está caindo drasticamente nesta segunda-feira devido às expectativas de queda da demanda por recursos energéticos na China. Assim, os futuros de junho sobre o petróleo bruto Brent na bolsa de futuros ICE de Londres estão estimados em US$101,37 por barril hoje, uma queda de 4,49% em relação ao fechamento da sessão anterior. O preço dos futuros WTI para junho na bolsa eletrônica NYMEX é de $97,42 por barril, o que é 4,42% menor do que o resultado da negociação anterior. Conforme os resultados da semana passada, o preço do petróleo brent de referência caiu 4,5% e o do WTI caiu 4,1%. 

A maior cidade e centro financeiro da China, Shanghai, relatou um número recorde de novos casos de COVID-19 nos últimos dois dias — 39 mortes. O número total de mortes entre os infectados nesta cidade, com uma população de 25 milhões de pessoas, agora é de 87. As primeiras mortes em Xangai foram relatadas em 18 de abril. Em 28 de março foi imposto um bloqueio em Xangai, com a maioria das empresas fechadas, mercados e lojas fechadas e moradores trancados em suas casas e apartamentos. A população em Xangai é testada diariamente para a COVID-19 e aqueles que testam positivo são enviados para centros de isolamento. 

O fechamento em Xangai afeta muito os mercados globais, pois enormes lotes de componentes chineses devido ao ocioso nas fábricas e fábricas simplesmente não podem chegar às instalações de produção em outros países. 

Os lockdowns afetaram totalmente a demanda de gasolina, diesel e combustível de aviação, que na China em abril provavelmente cairá 20% em uma base anual. Segundo a Bloomberg, a queda do preço do combustível apenas para o mês atual tem todas as chances de atingir 1,2 milhões de barris por dia. Se esta previsão se concretizar, a queda será a mais rápida desde o início da pandemia da COVID-19 na cidade chinesa de Wuhan, há mais de dois anos. 

A situação nos mercados petrolíferos está ficando muito pior à luz do rápido desenvolvimento da ação militar russa na Ucrânia. No entanto, o sistema global de cadeia de fornecimento perturbado, a inflação disparada e a escassez aguda de recursos energéticos foram observados no mundo mesmo antes da operação militar especial russa, o que só piorou as perspectivas e impossibilitou uma saída rápida para a situação atual. 

Entretanto, de acordo com alguns especialistas, o conflito na Ucrânia terminará mais cedo ou mais tarde, após o que o mercado global de commodities voltará ao seu estado normal de pré-crise. Por exemplo, o analista Michael Lynch relatou na revista Forbes que a operação militar da Rússia terminará definitivamente. O mercado de petróleo não terá mais motivos para se preocupar e com certeza voltará ao normal, e os preços dos combustíveis cairão para níveis bastante aceitáveis. Os analistas acreditam que a situação será normalizada com o levantamento das sanções contra a Rússia. O retorno ao funcionamento normal do mercado de energia é provavelmente a principal condição para que os países da Europa Ocidental mantenham suas economias e seus padrões de vida habituais. 

Entretanto, o levantamento das sanções é uma medida forçada para as elites políticas da União Europeia, mas não para os Estados Unidos. O Secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, que tem repetidamente enfatizado em seus discursos que não importava para seu país se a Rússia terminava ou não sua operação militar, as sanções contra ela não seriam suspensas pelos Estados Unidos de qualquer forma. 

O preço do petróleo informou que a longa duração do impasse de hoje aumenta a chance de que não haveria retorno ao velho padrão. Por exemplo, o fato de que a Europa está mudando do gás gasoduto para o gás natural liquefeito e que as exportações russas estão mudando para os mercados asiáticos é irreversível. A este respeito, o prognóstico até agora é decepcionante para os compradores: os altos preços do petróleo prometem permanecer assim por muito tempo. 





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#CL:Nas negociações desta sexta-feira, o preço global do petróleo subiu permanentemente. Os participantes do mercado estão preocupados com as perspectivas de escassez de matérias-primas devido a um possível embargo imposto ao petróleo russo pelos Estados da União Europeia. 

No momento da escrita, o preço dos futuros do petróleo bruto Brent em julho aumentou 1,21% até $108,56 por barril. Enquanto isso, os futuros do petróleo bruto do WTI para junho aumentaram 0,84% para $106,23.

O Brent ganhou 2,8% e o WTI acrescentou 4,6% desde o início da semana. 

O principal impulso para o aumento dos preços do petróleo na sexta-feira foi a notícia de que na véspera da véspera os representantes alemães nas instituições da União Europeia suspenderam suas objeções a um embargo ao fornecimento de petróleo russo. 

No entanto, a retórica da Alemanha mudou depois de uma longa e profunda busca por alternativas ao abastecimento russo, o que levou a novos temores por parte dos participantes do mercado de que um embargo ao petróleo bruto da Rússia pudesse ser imposto por todos os membros da UE. Se esta estratégia for implementada pelos membros da associação, o mercado mundial de petróleo inevitavelmente enfrentará uma escassez de petróleo. 

O foco dos participantes do mercado de commodities na sexta-feira ainda está nas perspectivas de mudança da demanda de petróleo na China. A demanda por petróleo em um dos maiores países consumidores de petróleo do mundo tem caído notavelmente nas últimas semanas em meio à introdução de duras medidas anti-COVID-19 e lockdowns. 

No entanto, ainda mais preocupante para os investidores é o aumento permanente do número de casos de COVID-19 em Pequim. A propósito, o número de sondas aumentou em apenas uma na semana passada, para 549.





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USDX: O índice do dólar atingiu máximos plurianuais e grande resistência mensal, como explicamos em um post anterior. A reação do mercado hoje após a reunião do FOMC foi de baixa do dólar, já que o índice do dólar passou de 103,70 para 102,60. 

Linha azul - resistência horizontal mensal 

O índice do dólar teve uma alta explosiva em abril com ação parabólica dos preços. O FOMC de maio está pressionando o índice do dólar e os primeiros sinais de uma rejeição da resistência horizontal já estão aqui. O índice do dólar continuará a ser negociado dentro da faixa de negociação de 89-103? A rejeição é temporária? Como dissemos em posts anteriores, as condições de mercado a curto prazo foram sobrecompradas e ao menos uma retração a curto prazo foi justificada. 

Há potencial para ver um recuo de 100 nos próximos dias, mas é muito cedo para chamar um grande topo. 







 *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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GBP: A moeda britânica cambaleou mais uma vez após a decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa chave. Entretanto, os analistas acreditam que a libra esterlina pode deter o seu declínio, retomando um movimento ascendente.

 Em 5 de maio, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros para 1%, o nível mais alto desde 2009. O órgão regulador está tentando conter a inflação, que atualmente ultrapassa 10%. Neste contexto, a pressão sobre a libra esterlina aumentou. Ela afundou significativamente. 

Os títulos do governo britânico também sofreram perdas. Após a reunião, o BCE enfatizou a necessidade de um maior aperto da política monetária nos próximos meses. Na mesma ocasião, o regulador advertiu sobre um alto risco de recessão devido ao aumento das taxas. O regulador aumentou a taxa pela quarta vez desde dezembro de 2021. 

De acordo com especialistas, este é o ritmo mais rápido de aperto da política monetária nos últimos 25 anos. A instituição não descarta mais aumentos de taxas, apesar das preocupações sobre uma forte retração econômica. "A questão é que estamos percorrendo este caminho muito estreito agora. A razão próxima para aumentar [a] taxa bancária neste momento não é apenas o perfil atual da inflação e o que está por vir e, claro, o que isso poderia significar para as expectativas de inflação que estão por vir - mas também os riscos", disse o governador do BoE Andrew Bailey. 

A libra esterlina caiu por causa do tom aguerrido do discurso de Bailey. Em 5 de maio, caiu abaixo do nível fisiologicamente importante de 1,2400 pela primeira vez desde junho de 2020. O par GBP/USD perdeu 2%, atingindo 1,2380 após o anúncio da decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa chave. Espera-se que o par caia para 1,2000, um nível de resistência psicologicamente importante. O nível de suporte, assim como o nível de correção Fibonacci de 161,8%, estão localizados nesta faixa. Em 6 de maio, o par GBP/USD estava sendo negociado a 1,2362, tentando desesperadamente se manter em seus máximos. 

O Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros de 0,75% para 1% ao ano, o nível mais alto dos últimos 13 anos. O cão de guarda também revisou suas perspectivas de inflação para 2022. Agora, esperava que a inflação fosse de 10,25%, a maior desde 1982. A inflação pode subir para novos máximos, ressaltou Bailey. 

Os formuladores de políticas do BoE acreditam que a inflação no Reino Unido atingirá seu pico mais tarde do que em outros países desenvolvidos em meio à alta dos preços da energia e às dificuldades com seu fornecimento. 

Além disso, o Banco da Inglaterra disse que iria trabalhar em um plano para começar a vender os títulos do governo que comprou desde a crise financeira global. Após a reunião, o Banco Central manteve sua previsão de crescimento econômico este ano em 3,75%, mas reduziu sua previsão para 2023. Cortou sua projeção de crescimento para 2024 para 0,25% a partir de um 1,0% anterior. 

Reduziu a previsão econômica para 2023 devido a uma possível contração da economia britânica em meio à deterioração das condições financeiras e ao aumento dos preços da energia. Portanto, não é surpreendente que a libra esterlina esteja lutando para não deslizar para o fundo do poço. 

Entretanto, após analisar suas tentativas de manter uma tendência de alta em meio a aumentos das taxas, muitos FX assumem que a libra esterlina está agora testando o fundo do poço. No entanto, ela pode subir a médio prazo.



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