Análises de Mercado Forex

Análise técnica do GBP / USD: Em fevereiro, o par GBP / USD parecia sobrecomprado enquanto se consolidava lateralmente próximo dos níveis de preços de 1,3700. Um movimento lateral com ligeira tendência de alta foi demonstrado ao se aproximar desses níveis de preços cerca de 1,3700-1,3750. É por isso que o recuo baixista foi expresso.

No entanto, o par GBP / USD não conseguiu manter um impulso de baixa suficiente. Um forte movimento de alta foi expresso. Portanto, um movimento de alta era esperado em direção ao novo limite do canal de movimento atual próximo de 1,4100-1,4150.

Uma rejeição óbvia de baixa e uma entrada de VENDA foram sugeridas próximo desta zona de preço. A perspectiva de curto prazo pode se tornar de baixa se apenas o par GBP / USD pudesse manter o movimento abaixo de 1,3900, o que corresponde ao nível de 50% de Fibonacci.

A persistência de baixa abaixo de 1.3820 dará mais confirmação. Se assim for, um rápido declínio de baixa em direção a 1,3400 seria esperado.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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O par USD / JPY lutou para capitalizar seu movimento positivo intradiário em meio a uma retração modesta do USD. Os números mistos da inflação ao consumidor dos EUA pouco impressionaram os traders ou forneceram algum ímpeto.

O USD / JPY recuou cerca de 45-50 pips das altas intradiários e foi visto pela última vez pairando perto do limite inferior de sua faixa de negociação diária, em torno de meados de 108,00. Uma combinação de fatores de apoio ajudou o par a recuperar alguma tração positiva na quarta-feira e reverter as modestas perdas do dia anterior. O porto-seguro, o iene japonês, foi pressionado para baixo pelo sentimento de alta subjacente nos mercados financeiros.

Além disso, o interesse renovado de compra do dólar norte-americano proporcionou um aumento modesto para o par USD / JPY. De uma perspectiva técnica, o par USD / JPY mantém seu potencial de alta no curto prazo. O par tem alcançado constantemente o interesse de compra, mas o indicador RSI está sobrecomprado acima do nível 70. Isso indica que há espaço para um movimento corretivo de curto prazo.

Qualquer movimento de recuo acima da marca de 108,00 é uma oportunidade clara para operar comprado. Por outro lado, o par teria melhores chances de se recuperar uma vez acima da marca de 109,00, o nível de resistência imediato. Isso abriria o caminho para testar a alta de 5 de junho de 2020, no nível de resistência de 109,85.

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BTC: O Bitcoin subiu cerca de 5,2% e agora está sendo negociado próximo de US $57.000. Em fevereiro, atingiu o valor de $1 trilhão pela primeira vez, atingindo o recorde de $58.350. O ganho veio mesmo com os preços ao consumidor dos EUA subindo abaixo do esperado em fevereiro, o que sugere que as pressões inflacionárias mais amplas permanecem moderadas.

Os defensores do Bitcoin defendem o ativo digital como uma proteção contra um futuro aumento da inflação. Mas mesmo que chegar a US $1 trilhão seja muito digno de nota, muitos disseram que atribuir capitalização de mercado não é uma representação precisa, já que o Bitcoin não é uma empresa nem um ativo. Os céticos dizem que, sem nenhum ativo real pertencente a empresas ou apoio governamental como o dólar, os investidores estão apenas comprando fé na rede de criptomoedas.

Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, cresceu 3%. A alta reflete o otimismo de risco mais amplo após o Nasdaq 100, que se recuperou esta semana de uma queda anterior que o empurrou para uma correção. Os defensores do bitcoin argumentam que o ativo digital é um armazenamento de valor que pode ser usado como uma proteção contra a inflação e o enfraquecimento do dólar, enquanto os detratores afirmam que a criptomoeda está em uma bolha alimentada por incentivos que provavelmente estourará.

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USD: O mercado de ações dos EUA encerrou as negociações de quinta-feira em máximas históricas, observando um forte crescimento após a assinatura do presidente dos EUA, Joe Biden, do pacote de estímulo fiscal de US $1,9 trilhão. No entanto, na sexta-feira, os futuros dos índices de ações dos EUA caíram. Aparentemente, há um tradicional "vender o fato" depois de "comprar o boato". Um quadro semelhante é observado no mercado de câmbio.

O par EUR / USD caiu mais de 0,6%, para 1,1910, após atingir máximos semanais em torno de 1,1990 no dia anterior. Ao mesmo tempo, o índice do dólar americano subiu quase 0,5%, recuperando-se de seus níveis mais baixos desde 4 de março. O dólar atraiu compradores perto de 91,36 pontos.

Se o seu crescimento ganhar impulso, o índice do USD pode apontar para as máximas do ano corrente perto de 92,50 e depois em 92,80 (o nível em que passa a média móvel de 200 dias). O dólar está se valorizando principalmente devido à recuperação dos rendimentos do Tesouro de 10 anos, que subiram acima de 1,61%. Com o novo pacote de estímulo fiscal, as perspectivas econômicas dos EUA prometem ficar ainda mais otimistas, proporcionando um impulso adicional aos rendimentos dos títulos de longo prazo. Outro impulsionador do crescimento do dólar americano foi o discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, à nação, imediatamente após a assinatura do pacote de ajuda de US $1,9 trilhão. Biden enfatizou que todos os americanos poderão receber a vacina da COVID-19 no início de maio, o que está um pouco antes do prazo.

O dólar também foi apoiado por relatórios de aumento das tensões entre Washington e Pequim, após os EUA anunciarem novas restrições ao fornecimento de peças para a gigante chinesa de tecnologia Huawei. Enquanto isso, notícias de que vários países europeus, incluindo Itália, Dinamarca, Noruega e Islândia suspenderam o uso da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca em meio a casos de coágulo sanguíneo, pressionaram o euro. "Potencialmente, isso pode levar ao fato de que o momento da recuperação da economia da zona do euro será revisado, o que vai contrastar com os dos Estados Unidos, que também é a razão para a atitude cautelosa dos investidores em relação à moeda única", disse MUFG especialistas. "A economia europeia pode continuar sob pressão ainda na segunda metade do ano, enquanto a economia dos Estados Unidos vai superá-la graças a um início mais rápido das vacinações em massa e contenção eficaz do coronavírus.

A defasagem na zona do euro em termos de vacinação e a recuperação econômica pode afetar negativamente o EUR / USD, o que pode cair para a extremidade inferior da faixa de 1,1700-1,2200 em março", disseram os estrategistas do Westpac.

Na sexta-feira, os investidores continuaram a recuperar os resultados da reunião do BCE em março, que ocorreu no dia anterior. O regulador manteve as taxas de juros inalteradas, mas anunciou sua intenção de aumentar significativamente o ritmo de recompra de ativos no próximo trimestre. Esta é uma notícia negativa para o euro, uma vez que o BCE reagiu muito rapidamente ao crescimento dos rendimentos das obrigações na UE. Os participantes do mercado estão agora aguardando medidas semelhantes do Fed, considerando este o desenvolvimento mais lógico.

A resposta do Fed não terá que esperar muito. A próxima reunião do FOMC será realizada na próxima semana e pode ser um ponto de viragem para os mercados. Se o Banco Central dos EUA anunciar uma expansão do QE, isso se tornará um catalisador para o crescimento dos índices de ações e causará uma nova rodada de enfraquecimento do dólar. Caso contrário, os ativos de risco ficarão sob maior pressão e o dólar ganhará terreno fundamental para o crescimento.



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USDX: O índice do dólar está sendo negociado a 91,73, após atingir uma mínima logo acima de 89 no início de janeiro. O RSI havia feito uma divergência de alta no gráfico semanal e estava subindo a partir dos níveis de sobrevenda. O preço estava ficando mais alto em relação ao suporte horizontal semanal e aos níveis vistos anteriormente em 2018.




Linhas vermelhas - divergência de alta

Linha preta - suporte horizontal

Linhas azuis - possível reversão do mesmo tamanho

A ação do preço é semelhante à reversão que testemunhamos em 2018 e empurrou o índice de 89 para quase 104. Veremos um movimento ascendente semelhante. Até o momento, o preço está respeitando o suporte em torno do nível 89 e subindo. É essencial para este cenário de alta que os touros se mantenham acima de 89. Uma quebra abaixo de 89 diminuirá drasticamente as chances de um movimento ascendente para 100. O próximo nível de resistência principal está em 94-94,50. Rompê-lo aumentará as chances de sucesso desse cenário.

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OURO: O ouro está no nível de 1.734 até o momento e pode atingir novos máximos nas próximas horas. Mudou pouco desde o início da semana, talvez esteja esperando que o USDX nos dê uma direção clara. O metal amarelo continua indeciso, apesar de alguns dados ruins dos EUA divulgados anteriormente. Pessoalmente, esperava um momento de alta. Fundamentalmente, o preço do ouro poderia retomar seu crescimento de curto prazo depois que os indicadores de vendas no varejo dos EUA relataram dados negativos em fevereiro.

Ainda assim, os traders estão esperando pela reunião do FOMC na quarta-feira antes de forçar o preço a registrar movimentos bruscos.

Rebote temporário do XAU/USD? O ouro é negociado em alta próximo da linha deslizante interna (SL) da forquilha descendente que representa uma resistência dinâmica (suporte transformado em resistência). O preço virou para cima sem atingir a linha mediana inferior do fork descendente (LML), uma vez que o dólar americano se desvalorizou em relação aos seus rivais.

O XAU / USD pode cair novamente se o USDX aumentar novamente após o FOMC. Por outro lado, a queda mais profunda do USDX pode empurrar o preço do ouro muito para cima. Tecnicamente, um falso rompimento com grande separação acima da linha deslizante (SL), R1 (1.752), ou através da linha mediana (ML) poderia sinalizar um novo momento de baixa. Na verdade, qualquer padrão de reversão aqui cerca dos níveis de resistência imediatos pode trazer uma oportunidade curta.

Previsão para o ouro! Um falso rompimento, engolfo de baixa ou qualquer outro padrão de reversão impresso em torno do SL, R1, ML pode oferecer uma oportunidade de venda. O ouro poderia registrar um crescimento importante apenas se a taxa pular e se estabilizar acima da linha mediana da forquilha descendente (ML), 1.760.

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USD/JPY: Os trader adotaram uma abordagem de esperar para ver antes da conferência de imprensa de hoje do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. No início da sessão dos EUA, o índice do dólar norte-americano se consolidava em torno do nível 91,9. Após um crescimento constante por quatro semanas, o par USD / JPY interrompeu sua alta no intervalo de 108,30-109,20. No dia anterior, ele testou o nível de suporte de 108,70. Mais tarde, foi mais alto. Isso sinaliza a continuação da tendência de alta do par USD / JPY. Ele pode quebrar acima do nível 109,20. O primeiro alvo dos touros será o nível 109,80. A faixa de negociação é projetada para ficar entre o nível de suporte de 108,70 e o nível de resistência de 109,80.

No entanto, a previsão pode mudar após o discurso de Powell. Ainda não está claro como o dólar americano reagirá a seus comentários. Se as observações de Powell se revelarem pacíficas, isso terá um impacto negativo sobre a moeda americana. Portanto, os investidores podem manter a estratégia do ano passado, quando as ações dispararam em meio à política de dinheiro fácil. Se o Fed mantiver o curso da taxa de juros e dar dicas de que está pronto para apertar a política monetária antes do planejado anteriormente, a moeda americana pode subir acentuadamente. Os Touros voltarão ao mercado empurrando o dólar americano para cima em relação aos seus principais rivais. O aperto da política monetária certamente será otimista para o dólar.

No entanto, Powell fala com cautela e vagamente sobre as possíveis mudanças. É por isso que a reação do mercado aos resultados da reunião pode ser silenciosa ou incorreta. Os participantes do mercado podem precisar de tempo para analisar o discurso de Powell. Assim, a formação de tendências reais levará dias, senão semanas. Os movimentos do mercado podem não ser evidentes após uma série de eventos na quarta-feira, mas os traders irão eventualmente avaliar os comentários de Powell. Os investidores querem saber se o regulador escolhe um dólar forte e inflação controlada, ou um dólar fraco e uma economia robusta. A julgar pelas previsões mais distantes dos economistas, um dólar forte será uma prioridade. O par USD / JPY pode subir acima do nível 110 em abril em meio a indicadores macroeconômicos otimistas dos EUA. Em março, o par USD / JPY poderá avançar apenas para 109,50.

No longo prazo, o dólar americano pode subir em relação ao iene, para o nível de 112,00, promovido pela tendência de alta dos rendimentos do Tesouro dos EUA, acreditam os analistas. A tendência de alta dos traders japoneses ganhará impulso sempre que o dólar americano cair para o nível 108 em relação ao iene e abaixo. Os investidores no Japão parecem ter concluído a conversão dos ganhos em dólares para ienes antes do encerramento do ano fiscal em 31 de março.



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Morgan Stanley permitirá que seus clientes invistam em bitcoin: O conglomerado financeiro americano Morgan Stanley afirma ser o primeiro grande banco a oferecer a seus clientes a oportunidade de investir em fundos de bitcoin. No entanto, há uma certa ressalva: nem todos poderão investir nos fundos. Isso está aberto apenas para aqueles clientes cujos fundos sob a gestão deste banco totalizam pelo menos $2 milhões. As empresas de investimento também podem investir em bitcoin, mas para ter essa oportunidade, elas devem ter pelo menos $5 milhões em sua conta no banco especificado.

A administração do Morgan Stanley avisa que apenas 2,5% de seus ativos poderão investir em bitcoin, e isso se aplica até mesmo a investidores credenciados nos Estados Unidos com contas de corretagem e fundos consideráveis.

O Morgan Stanley planeja dar acesso a três fundos que permitem que você tenha bitcoin. Dois deles são propriedade da Galaxy Digital e o terceiro é propriedade conjunta da gestora de ativos FS Investments e da empresa de bitcoin NYDIG. O Galaxy Bitcoin Fund LP e FS NYDIG Select Fund têm um limite de entrada de $25.000. Para acessar o Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP, você precisa de $5 milhões.

Em abril deste ano, os clientes do Morgan Stanley poderão investir na criptomoeda mais popular. Talvez isso aconteça depois que os especialistas financeiros do banco adquirirem certos conhecimentos necessários para trabalhar com novas propostas para clientes.

Vale ressaltar que outros grandes bancos americanos, como por exemplo, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, ainda não oferecem a seus clientes investimentos diretos em bitcoin. O JPMorgan introduziu algo novo no início de março - uma cesta de ações de empresas que estão associadas à criptomoedas. Estas foram a empresa de software de armazenamento Bitcoin MicroStrategy e o serviço de pagamento Square Jack Dorsey que fornece serviços de cadeia de bloqueio.

Um salto significativo no valor do bitcoin nos últimos 12 meses está forçando os grandes bancos a pensar em reconhecer a criptomoeda como uma classe de ativos de pleno direito. Hoje, o bitcoin está sendo negociado acima de US $57.000.



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USD: Desde o início de janeiro, o dólar cresceu quase 2,5%, contrariando a expectativa de alguns analistas de que caia 20% este ano.

Um dos fatores para o fortalecimento do dólar foi a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos do próximo pacote de estímulo fiscal no valor de US $ 1,9 trilhão.

A aprovação desse pacote fortaleceu as expectativas inflacionárias. Normalmente, o crescimento da inflação em um determinado país afeta negativamente a moeda nacional. No entanto, essas perspectivas não assustam particularmente o dólar.

O fato é que os participantes do mercado apostam em uma recuperação mais rápida dos Estados Unidos, cujas perspectivas econômicas parecem melhores em comparação a outros países importantes.

Além disso, o estímulo excessivo à economia está aumentando as pressões inflacionárias, o que, em tese, obrigará o Fed a elevar as taxas de juros antes do planejado. De acordo com uma pesquisa recente do Goldman Sachs, os investidores já têm como meta três aumentos nas taxas de fundos federais até 2023 nos preços atuais dos títulos do Tesouro dos EUA.

A principal questão que estava no ar na véspera da reunião de março do FOMC era o forte aumento no rendimento dos títulos do governo dos Estados Unidos. No entanto, durante a conferência de imprensa final, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o aumento dos rendimentos do Tesouro não é um problema com que se preocupar agora.

Ele ressaltou que o desemprego no país continua muito alto, tem consequências mistas e mudou radicalmente a vida de muitos. Além disso, Powell previu um possível aumento nos preços ao consumidor nos próximos doze meses, observando que será temporário. Parece que o Fed está mais preocupado com o desemprego do que com a inflação. Os dados divulgados no dia anterior mostraram que o número de americanos que se inscreveram para o seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada aumentou em 45.000, para 770.000. O valor do indicador tornou-se o máximo no último mês.

Em linha com nossas expectativas, o FOMC continuou a sinalizar que não há razão para aumentar a taxa de juros até 2023. Acreditamos que o Fed iniciará as discussões sobre cortes nas compras de ativos no quarto trimestre de 2021 e iniciará os cortes reais no primeiro trimestre de 2022. De acordo com nosso estima-se que a taxa de redução chegará a US $20 bilhões por reunião, de modo que o programa de QE terminará em setembro de 2022 ", disseram especialistas do Danske Bank. "Também esperamos uma nova revisão em alta das projeções do Fed e pensamos que os mercados se moverão na mesma direção.

Assim, qualquer queda do dólar provavelmente será temporária. Mudaremos nossa visão do dólar se observarmos uma desvalorização recuperação do que a esperada nos empregos nos EUA durante o verão ", acrescentaram. O dólar se animou na quinta-feira, após recuperar a maioria das perdas sofridas contra seus principais concorrentes após a reunião do Fed em março. O sentimento do mercado deteriorou-se rapidamente em meio à nova recuperação dos rendimentos do Tesouro. Na véspera, o indicador para os títulos a 10 anos atingiu os seus valores máximos desde janeiro de 2020, tendo subido para a área de 1,75%. Isso levou a uma queda no mercado de ações americano e apoiou o dólar.

Na sexta-feira, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu abaixo de 1,70%. Neste contexto, o índice do USD caiu para 91,7 pontos, mas depois se recuperou, subindo acima de 92,1 pontos. O dólar defensivo foi apoiado pela notícia de que um confronto havia sido observado durante as negociações entre os Estados Unidos e a China, que começaram na véspera em Anchorage, no Alasca. Em particular, ambos os lados criticaram a situação dos direitos humanos de seu oponente. Os investidores temem que outro atrito comercial entre Washington e Pequim possa prejudicar as duas maiores economias do mundo. O par EUR / USD tentou tirar vantagem da queda nos rendimentos do Tesouro e atingiu uma alta local próxima de 1,1930, mas depois recuou. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde para retomar o uso da vacina AstraZeneca após sua suspensão anterior devido ao susto de coágulos sanguíneos.

No entanto, a campanha de vacinação na zona do euro ainda é lenta, enquanto os EUA devem vacinar 50% de sua população até meados de maio. Quanto ao quadro técnico, o par EUR / USD ainda está abaixo da média móvel de 100 e 200 dias, e os ursos continuam controlando a situação. O suporte é encontrado em 1.1880, 1.1850 e 1.1830. A resistência é observada em 1.1935, 1.1960 e 1.1990.





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EUR / JPY consegue reverter uma queda inicial para níveis abaixo de 129,00. Uma nova recuperação é vista redirecionando os máximos acumulados no ano próximos de 130,70.

O lado negativo corretivo do EUR / JPY parece ter encontrado contenção decente na área abaixo de 129,00 o valor até agora na segunda-feira. Apesar da desvantagem corretiva, o viés positivo no cruzamento permanece bom e sólido por enquanto. Contra isso, uma nova alta ainda é prevista e a superação das altas acumuladas no acumulado do ano próximas de 130,70 deve permitir ganhos extras com a meta imediata na barreira de 131,00 seguida pela alta do verão 2018 em 131,98 (17 de julho).

Reforçando a atual postura positiva, o EUR / JPY continua sendo negociado acima da linha de suporte imediato (na baixa de 19 de novembro de 2020) na área de 127,70. Uma violação da marca de 130,00 números redondos é esperada para mitigar a pressão de alta.

Apesar da queda corretiva, o preço violou abaixo da linha de tendência ascendente de um mês, indicando uma possível reversão futura. O desenvolvimento do indicador MACD (divergência de baixa) sugere uma dinâmica descendente crescente. Um fechamento diário abaixo de 129.000 nível de suporte crítico provavelmente impulsionaria o preço de volta ao antigo suporte em 128,80

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OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US $1.726 e os touros ainda podem romper a tendência de resistência inclinada para baixo. No intuito de esperar um movimento em direção a US $1.800, os touros precisam quebrar acima desta linha de tendência de resistência agora encontrada em US $1.750.

Linhas verdes - canal de baixa Linha vermelha - resistência da linha de tendência



O preço do ouro permanece no canal de baixa de médio prazo desde agosto de 2020. O preço continua fazendo mínimos e máximos mais baixos. O salto recente da baixa de US $1.676 ainda é considerado um salto de alívio e uma pausa para a tendência de baixa. O preço permanece abaixo da principal linha de tendência de inclinação descendente e agora está em perigo de se mover em direção ao limite inferior do canal verde em US $1.650. Enquanto o preço estiver abaixo de US $1.750, o movimento para baixo é o cenário provável.

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USDX: Lockdowns na Europa e provável aumento da taxa dos EUA leva o dólar as alturas

O dólar mais uma vez é altamente reconhecido pelos investidores. As razões para esse amplo interesse pela moeda norte-americana, geralmente reconhecida como um ativo mais confiável, são a rápida disseminação de uma nova cepa de coronavírus nos países europeus e o caos contínuo com as vacinações. A aversão ao risco dos investidores também é explicada pelo provável aumento de impostos nos Estados Unidos e tensões entre os líderes de países ocidentais e a China. Diante desses eventos, o índice do dólar em relação a uma cesta das seis principais moedas saltou 0,11% na quarta-feira, para 92,49, alta em quatro meses.

Aparentemente, este indicador já está pronto para testar o limite superior da faixa superior 91-93. Analistas do maior banco australiano, o Westpac, acreditam que o intervalo esperado será formado nas próximas semanas.

Os países europeus ainda não estão na posição mais vantajosa: a introdução de novos bloqueios em resposta ao novo tipo de coronavírus que se espalha rapidamente não é a favor da economia europeia. E os problemas com a vacinação geralmente apagam as últimas esperanças dos participantes do mercado de uma recuperação global sincronizada. Nos Estados Unidos, um quadro completamente diferente está sendo desenhado: os americanos estão sendo vacinados ativamente, nenhum problema com os medicamentos antivírus foi identificado, medidas de estímulo econômico em larga escala foram lançadas. Se não houver problemas no horizonte, a economia dos EUA enfrentará uma recuperação impressionante nos próximos meses. A moeda única europeia sente-se bastante abatida neste contexto.

Mesmo a publicação dos índices PMI europeus que superaram as expectativas não conseguiram suportar o euro de forma adequada. O par EUR / USD está caindo após um ligeiro aumento imediatamente após o lançamento dos índices, as cotações do par caíram para uma baixa de quatro meses e estão perto da marca de $1,1824. A decisão do governo alemão de estender o lockdown e fechar as casas de seus cidadãos durante a Páscoa parece ter tido um impacto muito mais forte sobre o euro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, falou em conjunto com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, no Congresso dos Estados Unidos. As audiências voltaram a ser dedicadas ao tema mais urgente - a recuperação da economia americana após a crise do coronavírus. Powell garantiu aos legisladores americanos que todas as oscilações de preços esperadas no período pós-pandemia estarão sob controle vigilante.

Embora a inflação vá se acelerar durante este ano, o Fed não permitirá sua forma persistentemente alta no país. Janet Yellen, por sua vez, falou sobre o potencial aumento de impostos corporativos e outros nos Estados Unidos, prometendo focar o plano de infraestrutura apenas nos custos de que a economia precisa para manter sua competitividade e produtividade. No entanto, acrescentou, várias medidas estão sendo consideradas para aumentar as receitas para compensar os custos. A política seguida no país, segundo as garantias de Yellen, não prejudicará as pequenas empresas nem os americanos. O secretário do Tesouro dos EUA disse que no período pós-crise, prevê-se a implementação de investimentos de longo prazo com prazo superior a 10 anos, necessários para aumentar a produtividade da economia americana. É claro que esses investimentos adicionais também implicam em financiamento adicional.

Alternativamente, um reembolso de imposto corporativo de 28% está sendo considerado. A recuperação econômica americana está claramente ganhando velocidade, mas ainda não está claro quando milhões de americanos desempregados voltarão a trabalhar. Além disso, permanece a questão de saber se o Fed será capaz de manter os mercados estáveis à luz da aceleração dos preços e rendimentos dos títulos do governo. Também não há certeza de que os avanços alcançados até agora continuarão inabaláveis.





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OURO: O preço do ouro continua a ser negociado na faixa de negociação que mencionamos em nosso último post e ainda abaixo da linha de tendência de resistência de $1.750. O suporte permanece em $1.720 e a resistência em $1.750. O indicador de nuvem Ichimoku confirma que se os touros

O preço do ouro pode atingir o Kumo (nuvem) em $1.800- $1.815 se o preço do ouro ultrapassar $1.750. O preço agora está desafiando o kijun-sen (indicador da linha amarela). Um rompimento acima será um sinal fraco de alta porque o preço está abaixo do Kumo (nuvem).

O preço do ouro tem suporte em $1.720 ou o limite inferior da faixa de negociação que mencionamos ontem. Enquanto nos mantivermos acima deste nível, os touros ainda têm esperanças de quebrar a resistência da linha de tendência vermelha inclinada para baixo. Romper $1.720 provavelmente trará o preço do ouro abaixo de $1.700 novamente e talvez para $1.650-30.



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Compra do dólar pode beneficiar a Libra:A fraca atividade econômica do setor privado no Reino Unido tem levado a uma redução da taxa de inflação no país. No Banco da Inglaterra, o motivo do fraco crescimento da economia é denominado atitude parcimoniosa dos britânicos. No ano passado, cerca de 150 bilhões de libras foram economizadas em contas individuais, estima o banco central. Assim, se os consumidores gastarem seu dinheiro de forma mais ativa, a economia começará a se recuperar mais rapidamente.

Não importa o que digam agora e não importa o quanto elogiem o ritmo da vacinação na Inglaterra, a economia do país foi uma exceção entre os países desenvolvidos no ano passado. A recuperação atual está ficando aquém das previsões. O Brexit acabou fechando um acordo, mas ainda não há termos e acordos claros entre o Reino Unido e a UE.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que subestimou o coronavírus no estágio inicial, agora está pronto para abandonar por um tempo a importação de alimentos e mercadorias da Europa. "Estamos prontos para suspender os fluxos comerciais se julgarmos necessário" para proteger a população do país da propagação da pandemia, disse o primeiro-ministro. Enquanto isso, o comércio entre os dois países já passa por dificuldades, a parte mais dependente é a Grã-Bretanha - 43% das exportações contra 53% das importações.

A recessão do ano passado, uma recuperação econômica mais lenta neste ano e turbulências comerciais com a UE podem fazer a libra se desvalorizar em relação ao euro no médio prazo. O euro parece mais fraco em todas as frentes no momento. A libra esterlina parece fraca em relação ao dólar. Apesar de uma ligeira recuperação na sessão dos EUA, o par GBP / USD continua sendo negociado em uma tendência de baixa. Este fator obriga-nos a continuar a seguir o cenário de queda, à espera que sejam testadas as marcas de 1,3580 e 1,3350. Porém, vale considerar que para tal evolução dos eventos, as cotações devem se fixar abaixo de 1,3795.

Em comparação com o Reino Unido, os EUA estão experimentando um aumento na inflação. O crescimento econômico e os rendimentos mais elevados dos títulos do governo apoiarão a recuperação do dólar. Funcionários do Federal Reserve deixaram claro que o banco central não responderá às pressões que devem se acumular nos próximos meses. Assim, o Fed pretende aquecer a economia para estimular o crescimento do emprego.

Ao mesmo tempo, é improvável que a inflação saia de controle. "O resultado mais provável é que após um pico de primavera de cerca de 3,5% para o núcleo do CPI e 2,5% para o núcleo do PCE, a inflação cairá, enquanto permanecerá acima de 2% por mais tempo" do que o normal, de acordo com economistas da Oxford Economics dos EUA. Quanto aos yields, existe o risco de seu crescimento no futuro, mas o Fed não aumentará as taxas para combater essa "enfermidade". O rendimento dos de dez anos pode crescer até 3%. Se os mercados puderem digerir por conta própria, o Fed não vai interferir, dizem os analistas. Agitação e caos nos mercados - só isso forçará o banco central a tomar quaisquer medidas.

De acordo com analistas, a recuperação do dólar nos próximos meses pode parar devido à política branda do Fed e ao crescente déficit orçamentário. Além disso, é possível expandir o spread de rendimento dos títulos do governo dos EUA e do G10. Isso se deve a uma oferta mais generosa do presidente dos EUA, Joe Biden, que prometeu à economia um novo pacote de estímulo de US $3 trilhões. O estímulo e as expectativas de inflação mais altas, que empurraram os rendimentos reais da dívida dos EUA para território negativo, aumentarão a pressão sobre o dólar. Os analistas prestam atenção ao atual índice de sobrecompra da moeda americana. Em caso de correção, preste atenção para a marca de 90 pontos e abaixo.

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Irã e China assinam um acordo que traça seus planos para os próximos 25 anos.

Segundo relatos, Pequim pretende investir no Irã comprando petróleo da República Islâmica, agravando ainda mais sua relação com os Estados Unidos, que já foi maculada pelas importações chinesas de petróleo iraniano fornecido clandestinamente.

A Parceria Estratégica Abrangente, assinada sábado em Teerã pelo chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif e seu homólogo chinês Wang Yi, está em desenvolvimento desde 2016, quando o presidente Xi Jinping se tornou o primeiro líder chinês a visitar a capital iraniana.

A aliança entre Pequim e Teerã representa um desafio para o governo do presidente norte-americano Joe Biden, que tenta se voltar contra a China, o que, segundo o secretário de Estado Antony Blinken, é "o maior teste geopolítico". "Este documento pode elevar as relações bilaterais a um novo nível estratégico", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Saeed Khatibzadeh.

Um esboço do acordo, que apareceu na mídia no ano passado, mostra planos para o fornecimento de longo prazo de petróleo bruto iraniano para a China, bem como investimentos em infraestrutura para petróleo, gás, petroquímica, energia renovável e energia nuclear.

Atraída pela perspectiva de preços mais baixos, a China já aumentou as importações de petróleo iraniano para cerca de 1 milhão de barris por dia, minando a influência dos EUA enquanto se prepara para negociações paralisadas com Teerã para reabrir o acordo nuclear.

O governo Biden disse que está aberto para renovar a cooperação com o Irã depois que Donald Trump retirou-se do acordo há quase três anos e re-impôs sanções econômicas. Mas até agora, os dois lados não concordaram nem mesmo com uma reunião ainda. O Irã exportou cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo um dia antes da renovação das sanções americanas.

A integração mais estreita do Irã com a China pode ajudar a fortalecer sua economia contra o impacto das sanções americanas. Wang Yi, que chegou a Teerã na sexta-feira, também se encontrou com o presidente Hassan Rouhani para discutir o acordo nuclear.





*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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GBP/USD: Em fevereiro, o par GBP / USD parecia sobrecomprado enquanto se consolidava lateralmente em torno dos níveis de preços de 1,3700. Um movimento lateral com ligeira tendência de alta foi demonstrado ao se aproximar desses níveis de preços em torno de 1,3700-1,3750. É por isso que o recuo de baixa foi expresso.

No entanto, o par GBP / USD não conseguiu manter um momentum de baixa suficiente. Um forte movimento de alta foi expresso. Portanto, um movimento de alta era esperado em direção ao novo limite do canal de movimento atual cerca de 1,4100-1,4150. Uma rejeição óbvia de baixa e uma entrada de VENDA foram sugeridas em torno desta zona de preço.

Desde então, o par GBP / USD tem se movido lateralmente com tendência de baixa. A perspectiva de curto prazo tornou-se de baixa depois que o par GBP / USD conseguiu manter o movimento abaixo de 1,3820, o que corresponde ao nível de Fibonacci de 61,8%. Qualquer tentativa de alta para reteste deve fornecer uma entrada de VENDA válida. Observe que a persistência de baixa abaixo de 1.3820 aumentará o declínio de baixa pelo menos em direção a 1.3500.

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O ouro negocia em confusão, não apresentando a melhor dinâmica. No entanto, os especialistas não registram nenhuma razão para posterior subsidência do recurso defensivo popular.

De acordo com especialistas, o preço do metal amarelo não deverá cair no futuro próximo. Do ponto de vista da análise técnica, os preços do ouro recuaram de seus máximos históricos e estão perto do nível de suporte de $1.680 por onça. Os especialistas estão confiantes de que, nos próximos meses, o custo do metal não deve cair para menos de US $1.600 a onça.

Os participantes do mercado estão preocupados com a correção de longo prazo do metal precioso. Observe que nos primeiros três meses deste ano, o ouro despencou quase 10%. Agora, o metal amarelo está na faixa neutra de $1.670– $1.765 por onça. Os analistas contavam com uma correção semelhante, esperando outra reversão do crescimento do ouro no curto prazo. Na manhã de quarta-feira, o ouro estava sendo negociado perto de $1.685– $1.686, tentando recuperar o atraso.

Muitos especialistas estão inclinados a um cenário positivo, observando que a ascensão do metal precioso ao nível psicologicamente importante de US $2.000 por onça é possível no segundo semestre de 2021. A recuperação dos preços do "ouro" será auxiliada por fatores como expectativas inflacionárias e o enfraquecimento do dólar americano, que se correlaciona inversamente com o ouro. De acordo com Ole Hansen, estrategista de commodities do Saxo Bank, a probabilidade de uma "fuga" do ouro é bastante alta. O aumento do metal precioso acima de US $ 1.765 por onça aumentará a demanda de investidores e comerciantes que recentemente cortaram posições compradas em ouro futuro.

Os participantes do mercado estão alarmados com o fato de que o principal metal precioso está "fora de moda" entre os investidores de varejo. A saída de fundos de ETFs de ouro atingiu níveis impressionantes ao longo deste mês, e essa tendência continua. O interesse dos investidores no ouro como ativo defensivo sofreu mudanças descendentes. Isso foi facilitado pela retomada da demanda por ativos de risco e por uma atitude positiva em relação à economia dos EUA.

De acordo com analistas, o colapso do ouro em cerca de 10% desde o início do ano (para US $1.725 a onça e menos) dá esperança de recuperação adicional. Os especialistas acreditam que o "tédio da primavera" do metal precioso será substituído por um aumento confiante neste último. O fator determinante para novas dinâmicas positivas foi a continuidade da demanda pelo metal amarelo por parte dos bancos centrais.

Os cenários otimistas de alguns analistas contribuem para o clima positivo. Muitos deles estão confiantes de que a nova meta para o ouro será de US $2.500 a US $3.000 por onça. Uma previsão mais realista assume que o metal precioso subirá para US $1.850 por onça. Tal desenvolvimento de eventos é permissível na ausência de um forte aperto da política monetária. O único momento alarmante para os investidores é a notável volatilidade do ouro. No entanto, ele não interfere nos investimentos em um ativo porto-seguro tradicional, apesar de uma série de altos e baixos em seu preço.



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USD cauteloso antes do Non-Farm Payroll. Onde isso vai parar?

O dólar está se movendo constantemente para cima, como se estivesse tentando provar sua posição de liderança, que foi questionada no ano passado. No primeiro trimestre, avançou 5% contra a cesta de suas rivais. O crescimento é impressionante e sugere que é muito cedo para desistir do dólar. A moeda americana está avançando com confiança e, até agora, não há dúvidas de que esse movimento será interrompido.

Todos os fatores indicam um forte potencial de alta da moeda americana, pelo menos por enquanto. O que acontecerá se o dólar reagir a esses fatores? Desde o início do ano, houve três fatores principais para o dólar americano. Para estimular a economia, Washington pediu dinheiro emprestado aos mercados.

A aprovação do pacote de ajuda junto com um programa de vacinação em grande escala melhorou as perspectivas de recuperação do país e tornou o dólar americano mais atraente. O Federal Reserve dos EUA também desempenhou seu papel reduzindo as medidas de crise implementadas há um ano. O regulador não prejudicou as expectativas otimistas do mercado. Ontem, Joe Biden anunciou outro programa de estímulo.

Consequentemente, o volume de empréstimos aumentará em um futuro próximo. Por um lado, o dólar dos EUA desenvolverá outra dinâmica de alta. Por outro lado, pode haver consequências negativas. Isso dependerá em grande parte de como os americanos pretendem pagar suas dívidas. Recentemente, Biden mencionou a retomada do imposto sobre as sociedades e regras mais rígidas para a arrecadação de impostos. É altamente provável que o dólar americano desenvolva uma forte tendência de alta no curto prazo.

A atual onda ascendente pode facilmente levar o índice do dólar americano ao nível 95,00. Ou seja, o dólar vai subir mais 1,5%. Ao mesmo tempo, os comerciantes precisam estar prontos para o cenário oposto se o dólar se desvalorizar em relação à cesta de outras principais moedas. Ao final do ano, pode retornar abaixo de 90,00 e em 2022 pode cair para 80,00.

Nesse cenário, o euro cairá para 1,1500 em relação ao dólar americano. No final do ano, pode se recuperar para 1,2300 e subir para 1,4000 em 2022. Nesse caso, a libra deve primeiro cair para 1,3500 e, em seguida, o par GBP / USD reverterá para cima. No cenário mais otimista, chegará a 1,5000. O par EUR / USD está mostrando sinais de recuperação hoje.

No entanto, ainda se mantém abaixo do nível de resistência 1,1780. Portanto, a tendência de baixa permanece relevante. O alvo para os vendedores do euro pode ser o nível 1.1605.

A libra fechou o pregão de quarta-feira com ganhos, tendo se recuperado para o nível 1,3770. Hoje, ele abriu o comércio em território negativo. O par GBP / USD também está sob pressão de baixa, o que pode empurrar o par para 1,3670 e 1,3580. Apesar do início negativo de hoje, os comerciantes têm uma perspectiva positiva para a libra.

Assim, hoje o par fez uma tentativa de mudar de direção. Se os touros da libra conseguirem romper o nível de resistência de 1,3840, a tendência de baixa será cancelada. Exchange Rates 01.04.2021 analysis A moeda britânica foi sustentada pelos dados de crescimento econômico do país. A tendência de alta se desenvolve em meio a uma campanha de vacinação eficaz e às tentativas do governo de aliviar os bloqueios.

A correção do dólar norte-americano também beneficia a libra esterlina. Os traders preferem fechar algumas de suas posições antes do lançamento do relatório de empregos nos EUA. Portanto, a libra tem uma grande chance de crescimento adicional.


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USDX: O índice do dólar está diminuindo em paralelo com o recuo dos rendimentos dos títulos do governo americano. O rendimento de 10 anos continuou sua tendência de queda na terça-feira, caindo abaixo de 1,7% no início da sessão asiática a partir de seu pico de 1,776% na semana passada. Isto está acontecendo apesar da melhoria das perspectivas econômicas nos Estados Unidos. Talvez a maioria das previsões otimistas já tenha sido considerada nas cotações atuais.

O nível atual do dólar reflete plenamente a expectativa de crescimento econômico acelerado, de modo que a recente tendência ascendente pode ser suspensa. No primeiro dia de negociação da semana, o índice do dólar perdeu meio por cento em relação a uma cesta de concorrentes. Hoje, o dólar atingiu seu nível mais baixo desde 25 de março. Vale notar que a reversão corretiva ocorreu menos de uma semana após ter atingido uma alta de quase 5 meses de 93,43.

Enquanto isso, o Goldman Sachs ainda espera que o dólar suba. Uma sólida recuperação na economia dos EUA e altos rendimentos dos títulos podem apoiar a moeda americana no curto prazo.

"Após vários meses instáveis, estamos retirando nossa recomendação de vender o dólar", escreveram os economistas.

Os estrategistas da Westpac também veem oportunidades para um maior fortalecimento do dólar. Vários dados fortes, em sua opinião, "fortalecem a base fundamental para o crescimento do dólar". O índice da cesta do dólar ainda não se beneficiou plenamente da impressionante melhoria macroeconômica do país. Retrações para 92,00 pontos devem ser comprados para o crescimento até o

Os membros da equipe Goldman também estão confiantes que as oportunidades para encurtar o dólar podem reaparecer à medida que a pandemia melhora na zona do euro. "Evidências claras de que a situação da Covid na Europa está sob controle provavelmente exigirão novas orientações para a redução do dólar", escreveram os economistas.

Nesta situação, o euro é bastante capaz de recuperar o terreno perdido e crescer 3% nos próximos três meses. Isto significa que o par EUR/USD voltará novamente acima do nível psicologicamente importante de 1,20, e depois irá para a área de 1,21. Mais tarde, os compradores podem pegar o nível de 1,28 dólares, mas isso acontecerá em cerca de um ano.

Há outros fatores que indicam que os concorrentes do dólar estão agora em condições de assumir a liderança. Nos próximos dois meses, o Tesouro americano aumentará o volume de dólares no sistema bancário através de operações de resgate de títulos do Tesouro. Além disso, este processo será continuado ou mesmo intensificado. Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA resgatará US$ 5 bilhões em títulos, e na quinta-feira - US$ 14 bilhões. O Fed deverá imprimir quase 14 bilhões de dólares esta semana para comprar ativos. Enquanto isso, na semana passada, foi registrada uma saída de capital de 117 bilhões de dólares.

Na segunda-feira, o euro fechou acima do nível de 1.1780. Hoje, as cotações continuaram a subir. Isto deve ativar um cenário de alta, o que significa que devemos esperar um crescimento adicional em EUR/USD com um alvo de 1.1880 e acima. Ao mesmo tempo, outra queda abaixo da marca de 1.1780 fará com que os ursos retornem ao mercado, o que vai querer empurrar a taxa para baixo. Isto é improvável, pelo menos hoje.

Enquanto isso, a taxa da libra caiu acentuadamente em relação ao dólar na manhã de terça-feira. A pressão sobre a libra esterlina pode ser porque os investidores retornaram aos mercados hoje após um longo fim de semana e aproveitaram a recuperação observada no último dia. A venda é provavelmente uma mistura de fatores - com lucro e abertura de novas posições curtas.

Enquanto isso, os participantes do mercado ainda estão otimistas em relação à libra esterlina. Do lado do comprador, o programa de vacinação do Reino Unido está em rápida expansão. A introdução da vacina Moderna terá início em meados de abril. Na segunda-feira, Boris Johnson confirmou que nada mudou nos planos para uma recuperação econômica mais rápida após a pandemia. Todas as áreas do setor de serviços abrirão suas portas aos visitantes. As autoridades também estão considerando a criação de passaportes para vacinas. O primeiro-ministro também deixou claro que a partir de 17 de maio o sistema de viagens internacionais pode começar a melhorar gradativamente.

Assim, os compradores do GBP / USD tentarão novamente testar o nível psicológico de 1,40.

No dia anterior, o par GBP / USD voltou ao canal de alta, o que pode ativar a tendência de alta e esperar a libra subir para 1,40 e 1,41. Para o desenvolvimento de tal cenário, a estabilidade acima do nível 1,3840 é importante. Se não for possível mantê-lo, o par vai cair.


Análise de mercado (06.04.2021)
USDX: O índice do dólar está diminuindo em paralelo com o recuo dos rendimentos dos títulos do governo americano. O rendimento de 10 anos continuou sua tendência de queda na terça-feira, caindo abaixo de 1,7% no início da sessão asiática a partir de seu pico de 1,776% na semana passada. Isto está acontecendo apesar da melhoria das perspectivas econômicas nos Estados Unidos. Talvez a maioria das previsões otimistas já tenha sido considerada nas cotações atuais.

O nível atual do dólar reflete plenamente a expectativa de crescimento econômico acelerado, de modo que a recente tendência ascendente pode ser suspensa. No primeiro dia de negociação da semana, o índice do dólar perdeu meio por cento em relação a uma cesta de concorrentes. Hoje, o dólar atingiu seu nível mais baixo desde 25 de março. Vale notar que a reversão corretiva ocorreu menos de uma semana após ter atingido uma alta de quase 5 meses de 93,43.

Enquanto isso, o Goldman Sachs ainda espera que o dólar suba. Uma sólida recuperação na economia dos EUA e altos rendimentos dos títulos podem apoiar a moeda americana no curto prazo.

"Após vários meses instáveis, estamos retirando nossa recomendação de vender o dólar", escreveram os economistas.

Os estrategistas da Westpac também veem oportunidades para um maior fortalecimento do dólar. Vários dados fortes, em sua opinião, "fortalecem a base fundamental para o crescimento do dólar". O índice da cesta do dólar ainda não se beneficiou plenamente da impressionante melhoria macroeconômica do país. Retrações para 92,00 pontos devem ser comprados para o crescimento até o

Os membros da equipe Goldman também estão confiantes que as oportunidades para encurtar o dólar podem reaparecer à medida que a pandemia melhora na zona do euro. "Evidências claras de que a situação da Covid na Europa está sob controle provavelmente exigirão novas orientações para a redução do dólar", escreveram os economistas.

Nesta situação, o euro é bastante capaz de recuperar o terreno perdido e crescer 3% nos próximos três meses. Isto significa que o par EUR/USD voltará novamente acima do nível psicologicamente importante de 1,20, e depois irá para a área de 1,21. Mais tarde, os compradores podem pegar o nível de 1,28 dólares, mas isso acontecerá em cerca de um ano.

Há outros fatores que indicam que os concorrentes do dólar estão agora em condições de assumir a liderança. Nos próximos dois meses, o Tesouro americano aumentará o volume de dólares no sistema bancário através de operações de resgate de títulos do Tesouro. Além disso, este processo será continuado ou mesmo intensificado. Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA resgatará US$ 5 bilhões em títulos, e na quinta-feira - US$ 14 bilhões. O Fed deverá imprimir quase 14 bilhões de dólares esta semana para comprar ativos. Enquanto isso, na semana passada, foi registrada uma saída de capital de 117 bilhões de dólares.

Na segunda-feira, o euro fechou acima do nível de 1.1780. Hoje, as cotações continuaram a subir. Isto deve ativar um cenário de alta, o que significa que devemos esperar um crescimento adicional em EUR/USD com um alvo de 1.1880 e acima. Ao mesmo tempo, outra queda abaixo da marca de 1.1780 fará com que os ursos retornem ao mercado, o que vai querer empurrar a taxa para baixo. Isto é improvável, pelo menos hoje.

Enquanto isso, a taxa da libra caiu acentuadamente em relação ao dólar na manhã de terça-feira. A pressão sobre a libra esterlina pode ser porque os investidores retornaram aos mercados hoje após um longo fim de semana e aproveitaram a recuperação observada no último dia. A venda é provavelmente uma mistura de fatores - com lucro e abertura de novas posições curtas.

Enquanto isso, os participantes do mercado ainda estão otimistas em relação à libra esterlina. Do lado do comprador, o programa de vacinação do Reino Unido está em rápida expansão. A introdução da vacina Moderna terá início em meados de abril. Na segunda-feira, Boris Johnson confirmou que nada mudou nos planos para uma recuperação econômica mais rápida após a pandemia. Todas as áreas do setor de serviços abrirão suas portas aos visitantes. As autoridades também estão considerando a criação de passaportes para vacinas. O primeiro-ministro também deixou claro que a partir de 17 de maio o sistema de viagens internacionais pode começar a melhorar gradativamente.

Assim, os compradores do GBP / USD tentarão novamente testar o nível psicológico de 1,40.

No dia anterior, o par GBP / USD voltou ao canal de alta, o que pode ativar a tendência de alta e esperar a libra subir para 1,40 e 1,41. Para o desenvolvimento de tal cenário, a estabilidade acima do nível 1,3840 é importante. Se não for possível mantê-lo, o par vai cair.





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GBP: A libra esterlina está no limbo há muito tempo, tentando ganhar impulso para crescer em meio a notícias positivas sobre o sucesso da vacinação contra a COVID-19. No entanto, na quarta-feira, 7 de abril, a libra caiu drasticamente devido à realização de lucros por participantes do mercado. Os especialistas temem que as esperanças da libra por mais crescimento sejam em vão.

No início, o impulsionador de sua ascensão foram as notícias sobre o sucesso da imunização da população contra a COVID-19 e a alta probabilidade de reduzir o próximo bloqueio. De acordo com os dados mais recentes, no início da próxima semana, a partir de 12 de abril, o Reino Unido deverá suspender parcialmente as restrições ao coronavírus. As isenções aplicam-se a visitas a alguns locais públicos.

Neste contexto, o índice britânico FTSE 100 aumentou 1,3%, atingindo o valor mais elevado dos últimos três meses. Na quarta-feira, 7 de abril, a libra esterlina despencou 0,03% em relação ao dólar norte-americano, para 1,3819-1,3820. De acordo com analistas, o par GBP / USD está dominado por sentimentos de baixa, que provavelmente não serão substituídos por otimistas em um futuro próximo. O fortalecimento da tendência de "baixa" é possível no caso de uma quebra do poderoso nível de suporte de 1,3819.

A implementação desta opção abrirá caminho para 1.3766 e abaixo, os especialistas têm certeza. Se a sorte sorrir para os touros, seus alvos no par GBP / USD serão os níveis de 1,3902 e 1,3960.
No primeiro trimestre de 2021, os especialistas registraram um forte crescimento da moeda britânica. Isso levou os comerciantes e investidores a realizar lucros ativamente. Como resultado, a libra esterlina caiu para uma baixa semanal em relação ao dólar, bem como para seu nível mais baixo de duas semanas em relação ao euro.

Os analistas consideram as perdas atuais da libra as piores das últimas cinco semanas. No início de abril, a moeda britânica se fortaleceu junto com o euro, mas os especialistas estão confiantes de que a alta da libra esterlina se deve em grande parte à fraqueza do dólar. Um maior fortalecimento deste último também é questionável.

No início deste ano, a libra esterlina apresentou crescimento num contexto de vacinação bastante bem sucedida contra a COVID-19, à frente dos países da zona euro neste indicador. No último trimestre, os especialistas registraram um crescimento constante da libra esterlina, mas temem um aumento dos sentimentos negativos em relação a ela e à economia britânica.

Atualmente, a perspectiva econômica do Reino Unido parece melhor do que a dos países da zona do euro. Isso é amplamente facilitado pela flexibilização das restrições de quarentena, enquanto na Alemanha, por exemplo, as autoridades estão pedindo um bloqueio em todo o país. Isso dará uma vantagem à libra, que pode ultrapassar o euro.

Um fator adicional de apoio ao GBP é a previsão otimista para o PIB do país, que aumentará 4% até o final de 2021. Especialistas esperam que a economia britânica retorne aos níveis pré-crise em meados de 2022, ou seja, seis meses antes do previsto.


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USD: O dólar estava sob pressão devido aos rendimentos mais baixos dos títulos do governo. A melhora no sentimento do mercado também fortaleceu a liquidação do índice do USD. O FMI elevou sua previsão para o crescimento econômico global, em particular, melhorou sua avaliação do aumento do PIB dos EUA.

As estimativas otimistas vieram após dados sólidos sobre o mercado de trabalho e o índice de atividade empresarial no setor de serviços. O entusiasmo dos investidores corrobora a declaração de Joe Biden sobre a necessidade de acelerar o ritmo de vacinação. Os adultos americanos devem ser vacinados até 19 de abril.

Como as esperanças de uma rápida recuperação econômica após a pandemia estão crescendo, os investidores estão começando a mostrar maior apetite pelo risco, o que leva a uma queda em ativos defensivos como o dólar americano.

O foco dos mercados hoje estará no discurso de Jerome Powell no painel de discussão do FMI. A expectativa é de que o chefe do Fed esteja otimista com as perspectivas de crescimento econômico. Ao mesmo tempo, ele também se concentrará nos planos do Banco Central de aderir ao curso de política ultrafrouxo. Nessa situação, a demanda por risco pode aumentar, e o dólar seguirá com dinâmica de queda.

Outro fator importante em relação ao dólar é sua autoridade entre os bancos centrais mundiais. A julgar pelos dados recentes do FMI, a participação da moeda americana nas reservas mundiais atingiu o seu nível mais baixo no último quarto de século. A tendência é decrescente trimestre a trimestre. Portanto, as vendas atuais em dólares parecem bastante lógicas. O que estamos vendo agora pode ser o início de uma tendência de queda do dólar no longo prazo. Quando o dólar estiver realmente convencido do curso inalterado da política monetária do Fed, ele sentirá a pressão mais forte. O ING acredita que isso acontecerá no início do verão.

O dólar continua perdendo valor na quinta-feira. O declínio pode se intensificar durante a sessão americana se as autoridades do Fed concordarem que a política monetária deve permanecer muito flexível, apesar das melhores perspectivas econômicas. "O aumento da inflação na ausência de sinais de aumento iminente das taxas exacerbará ainda mais as taxas reais negativas dos EUA e, juntamente com uma recuperação global, deve pressionar o dólar", escrevem os analistas. O relatório do FOMC divulgado ontem também atenuou os temores de uma retirada antecipada das medidas de suporte ao crédito, estimulando assim o apetite pelo risco. Como perceber o declínio atual do ponto de vista da análise técnica.

No curso da atual tendência de queda, a cotação do dólar em relação a uma cesta de concorrentes caiu abaixo da média de 200 dias, uma importante linha de sinalização das tendências de longo prazo. No final de março, conseguiu cruzar essa linha para cima. Como entendemos, o feriado não durou muito, o dólar rapidamente perdeu fôlego de crescimento, o que indica a fraqueza dos compradores. Nessa situação, o trader precisa prestar atenção a vários sinais.

Depois de cair abaixo da média móvel de 200 dias, o índice pode se mover por inércia por algum tempo, então podemos ver mais movimento de queda. Será mais prudente esperar a vitória, e tanto os vendedores do dólar quanto os compradores podem ser os vencedores. As flutuações em torno de uma linha de tendência importante geralmente são falsas. Nos últimos dois anos, ocorreram cerca de dez episódios desse tipo. É importante notar que após uma pequena queda abaixo da média de 200 dias, o dólar voltou a ganhar, ganhando apoio dos touros nessas quedas. Uma ruptura decisiva da tendência foi observada em maio passado, seguida por uma queda do índice do dólar em 8%. Se as atuais expectativas de baixa do dólar permanecerem verdadeiras, então, nos próximos meses, será possível ver o retorno do índice do dólar à área do fundo do ano perto da marca de 90,00.

O que o euro dirá? O euro certamente tirou vantagem da fraqueza do dólar, recuperando algumas de suas perdas. Na quinta-feira, o par foi negociado sem mudanças significativas, os traders aguardavam declarações importantes de dois grandes bancos centrais mundiais.

Além do discurso de Powell, hoje, o regulador europeu publicou o relatório da última reunião. Fornecerá mais informações sobre a trajetória das compras de ativos no âmbito do programa de política monetária. Não há publicações econômicas importantes na quinta-feira, então os dados do BCE sobre compras de ativos no âmbito do Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) deram o tom para os mercados de dívida e câmbio. O regulador vai anunciar quantos ativos foram comprados durante a semana.

Se o BCE mais uma vez confirmar que não tem planos de se desviar muito dos alvos originais, o euro pode se fortalecer significativamente. Embora o dólar esteja sob pressão do Fed, as preocupações com as perspectivas de uma recuperação na Europa podem afetar negativamente o euro, derrubando a taxa novamente. O par EUR / USD não conseguiu se manter acima do nível 1,1885.

A consolidação de cotações abaixo deste nível sugere que um movimento de correção de baixa com o objetivo de 1.1780 é possível. Ao mesmo tempo, o crescimento e a consolidação acima de 1.1885 reintroduzirão os touros no jogo, o que colocará o euro perto da resistência de 1.1950.


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EUR / USD: O dólar americano ficou sob pressão no final da semana. Perdeu mais de 1% contra suas principais moedas homólogas. A pressão começou a aumentar em meio a um ritmo acelerado de compras no mercado de títulos e a um cenário de notícias inesperadamente forte. A postura do Fed acrescentou combustível ao incêndio. Como resultado, o mercado viu uma recuperação do euro em relação ao dólar americano.

Os touros empurraram o preço para o nível psicologicamente importante de 1.200, ignorando as declarações sobre uma situação epidemiológica difícil feitas pelo governo da UE. Parece que os comerciantes estavam comprando o par com base nas expectativas de um futuro econômico brilhante após a pandemia.

De fato, os dados apresentados pela locomotiva da Europa, Alemanha, revelaram que a economia começou a se adaptar às condições da pandemia. Assim, os touros têm todas as razões para comprar o par. A questão é o quão fortes são estas razões. Poderia ter sido um impulso de curto prazo. Hoje, o sentimento dos traders mudou ligeiramente.

Os rendimentos dos tesouros aumentaram, impulsionando o dólar americano. Como resultado, o euro mergulhou abaixo de 1.1900.

O EUR/USD poderá estar sob pressão adicional num futuro próximo. Na sexta-feira, Isabel Schnabel, Membro do Conselho Executivo do BCE, advertiu contra a falha em proceder com o Fundo de Recuperação da União Europeia, dizendo que tal passo seria um "desastre econômico para a Europa". A UE não pode mais ignorar a questão relativa à alocação de ajuda financeira à economia em meio a um plano de estímulo adotado em larga escala nos Estados Unidos. Joe Biden mudou seu foco para o problema da violência armada. Enquanto isso, sua equipe continua a perseguir a agenda financeira do presidente, um plano de infraestrutura de 2 trilhões de dólares.

A vacinação nos Estados Unidos está bem encaminhada. Ao mesmo tempo, a Europa proibiu a vacinação da vacina AstraZeneca para a maioria dos adultos. Tudo isso pode desacelerar o ritmo da campanha de vacinação.

A taxa de infecção na zona do euro permanece nos níveis mais altos. Isto significa que é improvável que o país levante as restrições de fechamento. Não importa o quanto a UE tente se adaptar às novas circunstâncias, ela não será capaz de evitar consequências. Tudo isso pode levar a uma depreciação do euro. Os dados econômicos da zona do euro são tão mistos que suscitam preocupações. Na sexta-feira, a Alemanha revelou uma forte queda na produção industrial, enquanto a Itália registrou um pico nas vendas no varejo.

A produção industrial da Alemanha caiu 1,6% em uma base mensal em fevereiro, enquanto os economistas haviam previsto um aumento de 1,5%. Se o EUR/USD fechar abaixo de MA 200 ou abaixo de 1.880 no final da semana, a pressão sobre o par aumentará na próxima semana. Quanto às tentativas do euro de recuperar as perdas desta semana, elas podem se revelar falsas. No início de abril, o preço está se movendo contra as tendências que dominavam o mercado no início do ano. Os participantes do mercado não devem ignorar esta inversão.

Na próxima semana, é provável que o dólar se fortaleça. Se tudo isso for sobre o início de um novo ciclo de mercado, a demanda por ativos de refúgio seguro irá aumentar.

Enquanto isso, os especialistas da TD Securities sugerem que o dólar americano começará a cair em abril, em meio a expectativas crescentes de uma recuperação econômica global. Em tal caso, a demanda por portos seguros diminuirá.

De acordo com o UBS Global Wealth Management, o dólar será fraco em 2021 porque os mercados terão que rever suas expectativas sobre as taxas de juros nos EUA. O Fed está empenhado em manter sua política monetária inalterada até 2023. Ao mesmo tempo, o mercado futuro do Fed antecipa um aumento das taxas de juros no final de 2022 e mais dois em 2023. O Commerzbank também duvida da capacidade do dólar de se fortalecer. Um ritmo impressionante de lançamento de vacinas nos EUA dificilmente dará apoio a longo prazo ao dólar.

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Análise técnica e intradiária: Em fevereiro, o par GBP / USD parecia sobrecomprado enquanto se consolidava lateralmente em torno dos níveis de preços de 1,3700. Um movimento lateral com ligeira tendência de alta foi demonstrado ao se aproximar desses níveis de preços em torno de 1,3700-1,3750. É por isso que a retração de baixa foi expressa.

No entanto, o par GBP / USD não conseguiu manter a dinâmica de baixa suficiente. Um forte movimento de alta foi expresso. Portanto, um movimento de alta era esperado em direção ao novo limite do canal de movimento atual em torno de 1,4100-1,4150. Uma rejeição óbvia de baixa e uma entrada de VENDA foram sugeridas em torno desta zona de preço.

Desde então, o par GBP / USD tem se movido lateralmente com tendência de baixa. A perspectiva de curto prazo tornou-se de baixa após o par GBP / USD conseguir manter o movimento abaixo da zona de preço de 1,3820-1,3900, que correspondeu à zona de Fibonacci (61,8% -50%). O recente teste de alta para reteste deveria ter dado uma entrada válida de VENDA, conforme sugerido no artigo anterior. Observe que a persistência de baixa abaixo de 1,3820 aumentará o declínio de baixa pelo menos em direção a 1,3500.

Caso contrário, outro rompimento acima de 1,3900 provavelmente irá liberar outro movimento de alta em direção a 1,4200.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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USD: O dólar norte-americano se recuperou de uma baixa de quase três semanas em relação a seus principais concorrentes, devido aos rendimentos mais elevados dos títulos do Tesouro dos EUA e em antecipação aos dados de inflação. Assim, o par euro / dólar caiu para $1,1901 em relação ao fechamento anterior de $1,1909 por euro.

O valor do dólar norte-americano em relação ao iene subiu para 109,34, de nível anterior de 109,37. No momento da preparação deste material, o índice do dólar norte-americano, medindo o valor do dólar em relação a uma cesta de seis moedas mundiais, subia 0,02% para 92,13, recuando da menor leitura de 91,995 desde 23 de março. Notavelmente, o último semana, o USDX atingiu um pico de quase cinco meses em 93.439.

Anteriormente, a taxa de câmbio do dólar dos EUA caiu simultaneamente com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, após um forte movimento de alta. Essa recuperação deveu-se em grande parte às expectativas dos investidores de um estímulo fiscal maciço e da contínua flexibilização da política monetária.

Na segunda-feira, o presidente do Federal Reserve Bank de Boston, Eric Rosengren, comentou sobre a situação econômica dos EUA. Ele sugeriu que a economia dos EUA poderia ter uma recuperação significativa já em 2021, graças à política monetária e fiscal acomodatícia do Fed. No entanto, o mercado de trabalho ainda tem muito espaço para melhorias, acrescentou Rosengren. Estrategistas do Westpac, um dos maiores bancos da Austrália, preveem que o dólar americano finalmente verá ganhos estáveis e avançará para 94.500 em meio a melhores indicadores macroeconômicos a serem divulgados esta semana.

De acordo com dados preliminares, os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram 2,5% em uma base anual e 0,5% em uma base mensal. Ao mesmo tempo, os analistas do Westpac esperam que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos suba para o topo de sua recente faixa de 1,6-1,755% esta semana.

Hoje, o rendimento subiu 2 pontos base para 1,6926%, ainda bem abaixo de 1,7760%, o nível mais alto do ano anterior, visto pela última vez em 30 de março de 2021. Um fator que pode desencadear um aumento nos rendimentos nesta semana é o 30 venda de títulos do Tesouro de um ano marcada para terça-feira Jane Foley, estrategista sênior de câmbio do banco holandês Rabobank, está confiante que a dinâmica de curto prazo do dólar vai depender tanto da reação dos rendimentos dos títulos do Tesouro às notícias da venda de títulos de 30 anos, quanto das estatísticas dos EUA . Foley acredita que o valor da moeda dos EUA em relação ao euro irá flutuar na faixa de $1,17– $ 1,20.

O analista do JPMorgan, Meera Pandit, está convencido de que tanto o rendimento dos títulos do Tesouro americano quanto a taxa de câmbio da moeda americana continuarão subindo.


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EURO: As previsões de que o índice do dólar americano não se manterá acima da média móvel de 200 dias parecem se concretizar. Havia pouca esperança de uma recuperação no início da semana, mas isso não aconteceu. Apesar das altas expectativas inflacionárias empurrando os rendimentos do Tesouro dos EUA para cima, a moeda americana caiu abaixo do importante nível de apoio de 92,00. Atualmente, o dólar ainda está sendo negociado sob pressão de vários fatores.

Agora, a questão principal não é se o dólar pode cair, mas o quão profundo poderá ir. Então, qual é o catalisador para a queda do dólar? As infecções por coronavírus ainda estão aumentando, alguns grandes países permanecem confinados, o que significa que as esperanças de uma recuperação mais rápida da economia global estão diminuindo. Nesse sentido, não há aumento nos rendimentos. Portanto, o dólar americano está perdendo valor.

Não há sequer indícios de uma possível recusa do banco central dos EUA a operações que ofereçam liquidez ilimitada. Este é um fator negativo para o dólar, uma vez que a moeda tem recebido apoio deste fato desde o início do ano. Outro fator é o mercado de petróleo estável. Notavelmente, as expectativas inflacionárias mais elevadas e os rendimentos em dólares também foram impulsionados pelo crescimento do mercado de energia.

A mudança de poder nos Estados Unidos abriu espaço para especulações sobre o possível progresso nas negociações do programa nuclear e uma potencial recuperação das exportações iranianas. Embora as últimas notícias contradigam a normalização das relações entre os Estados Unidos e o Irã, o mercado continua apostando na volta do petróleo iraniano.

Não se trata apenas de uma possível flexibilização das sanções, o foco está na parceria entre Irã e China. As relações entre os dois países alcançaram recentemente o patamar de parceria estratégica e a China busca investir na economia iraniana.

O spread entre os contratos futuros de petróleo bruto de curto e longo prazo está se estreitando, indicando uma possível fraqueza do mercado no futuro. A sugestão popular em fevereiro de que o petróleo Brent subiria para US $ 100 o barril agora parece improvável. Se os preços das commodities não subirem, a inflação industrial não terá um crescimento significativo e não se transformará em inflação ao consumidor. É por isso que o Fed não tem motivos para considerar o aperto da política monetária. O índice do dólar dos EUA despencou 1.7% em apenas duas semanas. O spread entre os contratos futuros de petróleo bruto de curto e longo prazo está se estreitando, indicando uma possível fraqueza do mercado no futuro. A sugestão popular em fevereiro de que o petróleo Brent subiria para US $100 o barril agora parece improvável. Se os preços das commodities não subirem, a inflação industrial não terá um crescimento significativo e não se transformará em inflação ao consumidor. É por isso que o Fed não tem motivos para considerar o aperto da política monetária.

O calendário macroeconômico de hoje inclui um discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Essa notícia pode afetar a dinâmica do dólar americano. Se Powell se concentrar na continuação da política monetária frouxa do Fed novamente, a liquidação do dólar provavelmente se intensificará.

Neste caso, os compradores do EUR/USD deverão assumir a liderança, arrastando o par acima de 1,20. Na quarta-feira, o euro continua sua dinâmica de recuperação. A maior demanda pela moeda comum europeia pode ser atribuída principalmente ao dólar fraco. Ontem, os comerciantes mal reagiram aos dados pessimistas sobre a confiança dos empresários na Alemanha. Ao mesmo tempo, o Indicador ZEW de Sentimento Econômico caiu de 76,6 para 70,7 em abril.

No entanto, o euro poderia ter subido mais se não fosse o anúncio da J&J de atrasos nas entregas da vacina da COVID-19 à União Europeia. No entanto, os Estados Unidos não são excessivamente dependentes dessa vacina. Levará mais tempo para a Europa vacinar 70% de sua população, enquanto a perda de uma segunda temporada de verão pode ser devastadora para sua economia. Até agora, o euro quase não reagiu a esta notícia, já que os atrasos nas entregas podem ser temporários e não prolongados.

O sentimento do mercado moderadamente favorável deve apoiar o par EUR / USD. No entanto, a questão da vacinação em massa é de importância prioritária, então tudo é possível. A dinâmica adicional do euro também dependerá da resposta do BCE ao dólar americano mais fraco.

Anteriormente, o regulador europeu deixou claro que não quer ver o par EUR/USD acima de 1.2100. Na quarta-feira, os investidores se concentrarão no discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Uma vez que o calendário macroeconômico de hoje está cheio de muitos representantes do regulador europeu e do Federal Reserve falando hoje, as flutuações intradiaria no par EUR / USD devem se intensificar.

O euro está sendo negociado em uma tendência de alta.

O preço pode enfrentar resistência em 1.1990, 1.2025 e 1.2110. Os níveis de suporte estão localizados em 1.1950, 1.1925 e 1.1860. O indicador de volatilidade da moeda única sugere que o sentimento dos investidores é positivo. De acordo com a Bloomberg, o euro pode avançar até 1,2100, mas para atingir novos máximos do ciclo atual é necessária uma forte dinâmica.

Os traders precisam de notícias positivas sobre vacinação. Nesse caso, as perspectivas para o euro se tornarão mais otimistas.


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