Análises de Mercado Forex

Análise de onda do EUR / USD

EUR/USD, 4H:




Assim, vemos a continuação da formação de uma correção profunda 4 na forma de um zigue-zague triplo. A última parte deste zigue-zague triplo - a subonda [Z] - ainda está em processo de desenvolvimento. Sua estrutura é semelhante à combinação dupla (W) - (X) - (Y). A onda (W), que assumiu a forma de um duplo zigue-zague, e o feixe de ondas (X) estão totalmente concluídos. Atualmente, vemos a formação da onda de atuação final (Y). A onda (Y) tem mais probabilidade de assumir a forma de um zigue-zague simples A-B-C. Parece que a onda B corretiva ascendente chegou ao fim.

Para entender isso, vamos dar uma olhada na última seção do gráfico 4H.

EUR/USD, 1H:





Após o fim da onda descendente A, que assumiu a forma de um simples impulso de cinco ondas [1] - [2] - [3] - [4] - [5], o preço começou a subir na onda corretiva B. A onda B parece ter chegado ao fim. Consiste em três sub-ondas [W] - [X] - [Y] e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta construção, o mercado caiu. Vemos um pequeno segmento inferior, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Parece que a formação da onda B chegou ao fim. Consiste em três sub-ondas [W] - [X] - [Y] e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta formação, o mercado caiu.

Vemos uma pequena seção descendente, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Muito provavelmente, o preço atingirá a marca de 1,1702. Este é o mínimo anterior. Ao abrir negócios do nível atual, você pode ganhar cerca de 224 pontos.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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EUR / USD entrou em uma recuperação temporária a curto prazo, já que o DXY registrou uma pequena retração. Agora, parece que acabou o seu crescimento e pode cair ainda mais se o DXY saltar mais alto. O IPC preliminar alemão será lançado hoje e pode trazer mais ação sobre este par. Você deve ter cuidado com a publicação da Confiança do Consumidor do Conference Board "CB". O indicador econômico deve aumentar de 117,2 para 118,9 pontos, o que é bom para o dólar. 

Recuperação do EUR/USD acabou! 

O EUR / USD caiu abaixo do nível 1,1911 e agora pode se estabilizar abaixo de 1,1902, a baixa de ontem. Ele também está localizado abaixo do nível de retração de 61,8%, indicando uma potencial nova queda. Estava preso dentro de um intervalo menor, o rompimento de baixa pode trazer uma venda para a mínima inferior de 1.1847. 

Perspectiva! Fechamento abaixo de 1.1902, a mínima de ontem, e sair da faixa menor é visto como uma oportunidade de venda. 1,1850 pode ser usado como um alvo negativo.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Perspectiva técnica do Índice do Dólar: O índice do dólar americano pode estar se preparando para subir em direção aos níveis de 95,00 e 96,00 nas próximas semanas. Os touros parecem estar no controle e permanecem prontos para superar os níveis 93,40 no futuro imediato. Apenas uma ruptura abaixo de 89,50 e subsequentemente para 89,20 mudaria a estrutura de alta acima e traria de volta o controle dos ursos. O índice do dólar americano está sendo negociado próximo dos níveis de 92,12 / 15 no momento da escrita e deve avançar em direção a 93,20, pelo menos na próxima perna. 

A resistência imediata vem cerca de 94,70, enquanto o suporte está nos níveis de 89,50, respectivamente. Uma ruptura acima de 93,40 aceleraria ainda mais em direção a 95,00 e 96,00 daqui para frente. Observe que o potencial para o índice do dólar americano permanece nos níveis de 99,00 e 101,00 também, mas devemos revisar uma vez que haja rupturas acima dos níveis de 98,00, que é a retração de Fibonacci 0,618 de toda a queda entre os níveis 103,00 e 89,20 respectivamente. 

Plano de negociação: Permaneça longo por enquanto, stop em 89,50,alvo em 94,50 Boa sorte! 

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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EUR/USD: Na quarta-feira, o mercado de ações dos EUA estava geralmente sendo negociado na zona positiva. As ações das empresas estavam em alta, cujo preço é sustentado pelas expectativas de crescimento encorajador da economia norte-americana e de seu setor manufatureiro. Portanto, os líderes de crescimento foram os títulos incluídos no índice DOW e no S&P 500. Mas, ao contrário, o NASDAQ estava sob pressão. 

Atualmente, há uma perspectiva interessante no mercado de ações americano. Em particular, temos notícias positivas e esperanças crescentes de um crescimento econômico promissor no ambiente de investidores que estimule a demanda por ações de empresas manufatureiras, cíclicas, de mineração e, em geral, aquelas cujo bem-estar depende da demanda por seus produtos. O referido mercado bolsista também recebeu apoio devido à publicação de dados sólidos sobre o número de novos postos de trabalho da ADP. 

De acordo com os números publicados, a economia dos EUA recebeu um número significativamente maior de empregos em junho, 692.000 contra a previsão de 600.000. E embora os valores de maio tenham sido revisados para baixo de 978.000 para 886.000, isso não incomodou os investidores. Ao mesmo tempo, os valores do índice de vendas não concluídas no mercado imobiliário também foram satisfatórios. Houve um aumento de 8% em maio, contra a queda prevista de 0,8% e uma queda de 4,4% no período anterior em análise. 

Os dados de quarta-feira permitem aos investidores esperar que a situação na economia dos EUA se estabilize gradualmente em uma frente mais ampla do que é observado atualmente. Diante dos eventos de ontem, o dólar americano recebeu apoio. O papel principal não foi desempenhado pelos dados econômicos publicados, mas pelos temores crescentes de que o Fed ainda possa começar a normalizar sua política monetária antes do esperado. 

O índice ICE do dólar já quebrou com confiança a marca 92 esta semana, depois de cair abaixo dela durante a semana anterior. Não é segredo que o Euro tem um peso enorme na cesta de dólares, pois permitiu que o índice subisse após a publicação dos dados de inflação ao consumidor, que se estabilizou em 1,9% em termos anuais, e sua variação mensal manteve-se no mesmo nível de 0,3%, estando sob pressão. 

Na verdade, o mercado começou a formar uma relação que estava longe de favorecer o euro em relação ao dólar. Se as expectativas estão crescendo para que o último mude a taxa de política monetária ultra-suave para uma mais dura, então isso não ameaça a moeda euro. A pressão inflacionária permanece em um nível aceitável na zona do euro, o que significa que o BCE não tem motivos para revisar a taxa monetária. 

Nesse caso, a moeda nacional pode continuar a cair. Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado abaixo de nível 1,1845. Esperamos que diminua ainda mais, primeiro para o nível 1,1800 e, em seguida, para 1,1700 no futuro próximo. 

O GBP / USD está acima de nível 1,3800. Acreditamos que continuará a cair globalmente após superar 1.3670. 

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OURO: O preço do ouro está de volta acima de US$ 1.780, mas ainda abaixo de US$ 1.800. Embora tecnicamente a tendência permaneça de baixa, em 29 de junho tivemos uma divergência de alta pelo RSI, pois o preço não fez um novo mínimo, pois o valor do ouro estava fazendo novos mínimos. 

Linhas verdes- divergência de alta
Linha azul- Resistência 

O preço do ouro está em uma tendência de baixa enquanto o preço permanecer abaixo de US$ 1.800. Este salto para US$1.800 pode ser visto como uma oportunidade de venda a curto prazo onde o risco é muito baixo ($1.800) e o potencial de queda para uma nova mínima mais baixa ($1.750-40) é muito maior. A divergência de alta é apenas um aviso e não um sinal de reversão. Para um sinal de reversão, precisamos também de sinais de força. 

Neste caso, um sinal de força seria para que o preço do ouro subisse acima de US$ 1.800 e recapturas de US$ 1.815. Até então, qualquer movimento ascendente em direção a US$ 1.800 é considerado uma oportunidade de venda.

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OURO: Analistas ocidentais projetam que, após a publicação das atas do FOMC de junho, o ouro subirá acima de US $ 1.800. Isso ocorre porque a reunião de meados de junho causou uma venda massiva no metal amarelo. 

Portanto, os participantes do mercado devem observar a consistência das notas das atas das reuniões com os comentários feitos pelos membros do Fed nas últimas semanas. Everett Millman, um especialista em metais preciosos da Gainesville Coins, disse que se as atas contradizerem o que os membros do Fed disseram, movimentos muito fortes serão observados no mercado de ouro. 

Outro fator que pode impulsionar os preços do ouro é o movimento no mercado de petróleo, já que qualquer aumento adicional nos preços do petróleo acabará por trabalhar a favor do ouro. "Os preços mais altos do petróleo estão alimentando a inflação, o que é positivo para o ouro", disse Millman. Claro, não está claro se os fatores acima são suficientes para realmente empurrar o ouro para mais de US$ 1.800. Mas Bart Melek, chefe global de estratégia de commodities da TD Securities, espera que o metal amarelo cresça além de US$ 1.900 nos próximos seis meses. 

Por enquanto, o mercado deve permanecer calmo, já que os EUA estão comemorando o dia da independência. Ele começará a se mover rapidamente com a publicação das atas do FOMC e com a divulgação de dados sobre o PMI dos EUA e pedidos de seguro-desemprego. 

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PETRÓELO: O preço do petróleo continuou a aumentar, pois a oferta deve permanecer limitada, já que a OPEP não conseguiu chegar a um acordo sobre a produção. As negociações sobre o tema duraram vários dias, mas infelizmente não terminaram com resultado positivo porque a disputa entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita não foi resolvida. E de acordo com Mohammed Barkindo, secretário-geral da Opep, o grupo não definiu data para uma próxima reunião. 

Portanto, é improvável que a produção aumente em agosto, o que é realmente preocupante, já que a demanda está crescendo. E com os preços do petróleo chegando a quase US$ 80 o barril, certamente haverá pressão de países consumidores preocupados com o aumento da inflação. 

O resultado da recente reunião da OPEP é crítico, mas parece que as relações entre alguns membros se deterioraram, então quase não há chance de um acordo. 

Essa situação mina a reputação do grupo como um administrador responsável do mercado de petróleo, sem mencionar que aumenta os temores de que possa haver outra guerra de preços como no ano passado.

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OURO: Ontem, as barras de ouro mergulharam além da marca psicológica de 1.800 dólares. Seu preço final na Bolsa de Commodities de Nova York foi de US$ 1.799. Em comparação com a última sexta-feira, o ativo caiu $2,60 dólares, ou 0,1%. Os contratos mais negociados caíram ontem para o valor mais baixo desde 6 de julho. Embora durante a negociação, as cotações subiram para US$1.812. O trampolim para eles foi o dólar fraco, cujo índice caiu 0,4% em 26 de julho. Pode-se lembrar que o ouro está em correlação inversa com a moeda americana. Ou seja, a queda do dólar deveria ter provocado uma elevação do preço do metal precioso. 

No entanto, desta vez, a regra não funcionou. Atualmente, o ouro e o dólar estão mostrando solidariedade, diminuindo em antecipação ao evento principal da semana. Uma reunião da Reserva Federal dos EUA será realizada hoje ou amanhã. Espera-se que na reunião, o regulador anunciará seus planos para um maior apoio à economia, incluindo um possível aumento das taxas de juros. No momento, os investidores não podem concordar sobre a natureza da retórica futura do Fed: se ela será dovish ou hawkish. Assim, a incerteza está crescendo próxima do próximo evento, o que pressiona tanto a taxa de câmbio da moeda americana quanto o preço do ouro. 

Enquanto isso, os especialistas estão expressando cenários possíveis para o desenvolvimento de eventos após a reunião. Se o Fed insinua a manutenção de uma política monetária branda diante de uma situação epidemiológica tensa, este será um fator positivo para o ouro, mas um fator negativo para o dólar. E vice versa. A discussão sobre a iminente redução das medidas de estímulo pode empurrar o dólar para novos patamares, mas fará cair o mercado de metais preciosos. 

Os analistas do Commerzbank acreditam que o sinal que anuncia o início do aperto da taxa da Reserva Federal dos EUA será uma diminuição no volume de recompras de ações. Se tais declarações forem feitas, os preços do ouro reagirão imediatamente com uma queda acentuada. Entretanto, ao menor sinal de inflação contínua, o valor do metal precioso tem uma chance de crescer. 

De acordo com a previsão do analista da Insignia Consultants, Chintan Karnani, neste caso, as cotações saltarão acima de US$1.900. Entretanto, na véspera da reunião de 2 dias, o metal amarelo é pessimista. Ele continua a negociar abaixo da marca-chave e mantém uma dinâmica negativa. Portanto, no momento da preparação do material, o valor do ativo caiu para $1.796. 65. Caiu em US$ 2,55, ou 0,14%. 

A prata caiu em 0,47%, para $25,2. Mas de acordo com os resultados da sessão de ontem, o ativo cinza, pelo contrário, subiu 0,3%. Outros metais também mostraram crescimento na segunda-feira. O cobre subiu 4,2%, atingindo o nível de US$ 4,59, que é o mais alto desde junho. 

A platina fechou as negociações com um acréscimo de 0,8%, atingindo US$1.070. O custo do paládio aumentou em 0,6%, chegando a US$ 2.678.

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 OURO: Especialistas do banco suíço declararam recentemente que o valor real das barras de ouro nesta fase é de cerca de US$ 1.914. Os especialistas do Credit Suisse chegaram a esta conclusão após avaliar as condições atuais do mercado, incluindo o índice da moeda americana, que está sendo negociada abaixo de 100 pontos. 

O fato de que o metal precioso está agora subvalorizado também é indicado pelo fato de que no ano passado, o preço do ouro era de cerca de US$ 2 mil com o mesmo baixo rendimento dos títulos americanos. Recentemente, o rendimento dos títulos de 10 anos tem mostrado principalmente uma dinâmica negativa. 

Além disso, o Credit Suisse acredita que o rendimento real é agora muito inferior aos níveis do ano passado. No entanto, isto tem pouco efeito sobre o valor do ouro. Atualmente, o ativo quase não se beneficia de novos juros baixos, mas mostra uma maior dependência de outros fatores. Como prova, vamos dar um exemplo: 

Em 27 de julho, o rendimento dos títulos a 10 anos caiu para 1,12%. O ativo amarelo teria reagido a isto com um crescimento acentuado, mas durante as negociações de ontem, ele se moveu lentamente em uma faixa de preço muito estreita. No final da sessão de terça-feira, o metal precioso subiu apenas 0,03%, ou 60 centavos, parando em US$1.799,80. De acordo com os analistas, o ouro tem sido negociado perto de um mínimo de 3 semanas durante 2 sessões consecutivas, devido à incerteza em torno da reunião do Fed dos EUA. A partir da reunião de dois dias, que deve terminar hoje, os investidores estão esperando por comentários adicionais e mais distintos sobre o curso futuro da política monetária do Fed. Se o regulador sugerir uma possível redução dos incentivos e um término antecipado das compras de títulos, o ouro pode cair ainda mais. 

Enquanto isso, os analistas do Credit Suisse acreditam que o Fed continuará a aderir a uma política monetária branda nas condições de uma situação epidemiológica difícil. Por sua vez, a retórica "dovish" deve ajudar o metal precioso a romper a marca psicológica num futuro próximo e estar acima do nível de US$ 1.800 novamente. Nas últimas semanas, os preços do ouro diminuíram, apesar da queda nos rendimentos, mas não se espera que isso dure por muito tempo, assumindo um aumento de curto prazo nas cotações. Isto é enfatizado por especialistas dos bancos suíços. 

Assim, mantemos nossa previsão: o ouro será negociado ao nível de US$ 2 mil até o final de 2021. É apenas uma questão de tempo até que seu valor atinja as máximas recordes do ano passado. Quanto à dinâmica atual do ouro, ela é positiva. Na quarta-feira de manhã, o ativo já está sendo negociado acima do nível chave em meio à expectativa da reunião do Fed, onde seu Presidente Jerome Powell falará. Anteriormente, o valor do metal chegou a US$ 1.805,85. Em comparação com o fechamento de ontem, subiu US$ 6,05, ou 0,34%. 

Ao mesmo tempo, o preço da Prata também subiu para 24.863 dólares. O ativo ganhou 0,87%, embora tenha perdido 2,6% em valor ontem.



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O índice do dólar (#USDX) está sob pressão de baixa após a Reserva Federal dos EUA ter anunciado sua decisão de política monetária. O FOMC) decidiu que manterá a taxa de juros inalterada dentro da faixa alvo de 0-0,25. 

Alguns dos comentários foram otimistas e outros não foram bem recebidos pelos investidores. O #USDX reagiu negativamente, por exemplo, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o regulador está monitorando a inflação com muito cuidado, e também acredita que o Fed fará bons progressos nos próximos dois anos em direção ao emprego máximo. E acrescentou que é inapropriado pensar em aumentar as taxas de juros neste momento, portanto, o Fed está examinando as compras de ativos. 

No nível técnico, no momento do comunicado, o dólar americano subiu em resposta e foi testar a quebra do padrão técnico da cunha ascendente, mas não pôde ficar acima dele, e houve uma virada negativa. No total, o índice fechou o dia com a formação de uma vela Pinbar, e assim a nova sequência de baixa seria confirmada para os próximos dias. 

De acordo com o gráfico, você pode ver que o #USDX quebrou e fez o recuo abaixo do padrão de cunha em alta, o que daria uma perspectiva negativa para o dólar americano para os próximos dias. 

Isto seria negativo para o dólar americano, pois os investidores deixariam o dólar como um porto seguro e se voltariam para ativos mais arriscados, como moedas criptográficas e os principais cruzamentos de moedas, entre outros. 

Por exemplo, após este anúncio, o Euro atingiu o pico de 1.1855, a libra britânica atingiu o pico de 1.3927 e muitas outras moedas que são negociadas contra o dólar americano se fortaleceram. 

Nossa recomendação é vender o índice do dólar americano desde que esteja abaixo do SMA 21 localizada em 92,50, com alvos na zona 91,40 da EMA 200. O indicador de águia está mostrando um sinal de baixa para o curto prazo. 

Níveis de Suporte e Resistência para 29 - 30 de Julho de, 2021 

Resistência (3) 92.84 

Resistência (2) 92.61 

Resistência (1) 92.40

Suporte (1) 92.06 Suporte (2) 91.8

2 Suporte (3) 91.45 

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EUR/USD: Hoje, o foco do calendário econômico está nos dados preliminares sobre a inflação na Europa, onde se prevê que os preços ao consumidor subam para o nível de 2%. É improvável que as estatísticas de inflação ajudem de alguma forma a moeda europeia. 

Durante o último dia de negociação, o par de moedas EUR / USD conseguiu prolongar o movimento ascendente em direção ao nível de resistência subsequente de 1,1900, onde houve uma redução no volume de posições longas e, como resultado, ocorreu uma estagnação - uma reversão. A atividade especulativa ainda está crescendo, conforme indicado pelos instrumentos técnicos e pela estrutura de velas de negociação. 

A volatilidade média diária desde o início da semana de negociação foi de 62 pontos, que é mais alta do que o nível médio para o par de moedas EUR / USD. Considerando o gráfico de negociação na escala do período diário, nota-se que a moeda europeia se desvalorizou em relação ao dólar norte-americano em quase 4% desde o início de junho, o que é bastante para o mercado de câmbio. O movimento atual nada mais é do que uma correção. 

Expectativas e perspectivas O movimento de correção do ponto de suporte de 1,1750 é relevante no mercado. Mas o nível de resistência de 1,1900 está no caminho dos compradores, o que pode afetar negativamente o volume das posições compradas, o que levará a um movimento de queda. A análise abrangente do indicador sinaliza um sinal de venda a curto prazo, enquanto a orientação intradiária ainda está focada na alta. 

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OURO: Apesar do contexto externo aparentemente favorável sob a forma de alta inflação, taxas reais recordes sobre a dívida dos EUA e receios da variante delta da COVID-19, os investidores não têm pressa em investir em ETFs lastreados em ouro.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a saída de capital de fundos especializados em câmbio de 129 toneladas no primeiro semestre do ano tornou-se o principal motor do declínio das cotações XAU/USD. Nem a recuperação da demanda por jóias nem o aumento do apetite por metais preciosos por parte dos bancos centrais salvaram os touros.

Em janeiro e junho, os reguladores compraram 333,2 toneladas de ouro, o que é 39% maior do que a média de cinco anos para este período. Os bancos centrais da Tailândia, Hungria e Brasil foram especialmente ativos. Compras do ouro dos bancos centrais Exchange Rates 04.08.2021 analysis No entanto, a demanda agregada por metais preciosos no primeiro semestre deste ano caiu 10% ao ano para 1.833 toneladas, e o Commerzbank acredita que para aumentar as cotações do XAU/USD, é necessário devolver os ventiladores ETF para o mercado.

Na minha opinião, eles seguem os preços, não os formam. Quanto ao contexto externo favorável, esta impressão é enganosa. Quando o balanço do Fed expandiu de US$ 900 bilhões para US$ 4,5 trilhões em 2008-2014, os mercados estavam confiantes que a inflação estaria se acelerando. Entretanto, a Reserva Federal, com a ajuda de empréstimos na forma de reporte reverso no valor de 2,6 trilhões de dólares, reduziu a taxa de crescimento da oferta de dinheiro para uma média anual de 7% e colocou a inflação de joelhos.

Nos últimos três meses, o volume de transações de recompra de títulos aumentou de US$ 272 bilhões para US$ 1,2 trilhão, reduzindo a taxa de crescimento da oferta de moeda M2 para 4%. Os touros do XAU/USD não devem se vangloriar das baixas taxas reais recordes dos títulos americanos. No início do ano, falava-se muito que uma vacinação bem sucedida estimularia o PIB e a inflação nos EUA e forçaria os investidores a se livrarem desses títulos. Os calções líquidos especulativos excessivamente inflados resultaram em preços mais altos e uma queda nos rendimentos. Isto não pode continuar indefinidamente. O posicionamento está voltando ao normal, e as estatísticas positivas no mercado de trabalho dos EUA aumentarão as taxas de endividamento. Dinâmica do ouro e dos rendimentos dos títulos americanos

Se somarmos a isso as perspectivas otimistas do dólar americano, do lado do qual jogam divergências no crescimento econômico dos EUA e da zona do euro e na política monetária do Fed e do BCE, então o futuro do ouro começa a jogar com cores cinza. No entanto, nem todos estão certos sobre a queda nas cotações do XAU / USD.

De acordo com o fundo Quadriga Igneo, os bancos centrais foram tão agressivos na expansão monetária que criaram várias bolhas nos mercados de ativos ao mesmo tempo. Para evitar que estourem, os reguladores terão que se livrar do estímulo em passo de caracol e, aos primeiros sinais de regressão, aumentarão a escala do QE. Isso permitirá que o ouro salte para US$ 3.000 por onça. Tecnicamente, o padrão "Splash and Shelf" foi formado no gráfico diário do ativo analisado.

A saída das cotações além do limite inferior da faixa de consolidação de US$ 1.793 a US$ 1.830 por onça é um motivo para a venda. Pelo contrário, o rompimento da resistência em US$ 1.830 é um sinal para a formação de posições compradas em ouro.

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O XAU/USD vem se consolidando há três semanas seguidas cerca da área 1.812. A partir deste ponto, vimos um impulso em direção ao nível de resistência de 1.831. Nesta área, foi formado um triplo padrão de inversão do topo. Considerando a formação do triplo topo, acreditamos que o ouro continuará a estar sob pressão descendente. 

O ponto pivô é a zona de murray 2/8 cerca de 1.812. Abaixo do SMA 21 e abaixo da linha de murray 2/8 localizada a 1.812,50, pode ser uma boa oportunidade para vender com alvos na zona de EMA 200 localizada a cerca de 1.799. 

Na quarta-feira após o relatório de emprego do ADP, o ouro fez um movimento ascendente devido ao tímido crescimento do emprego de 330.000, abaixo dos 695.000 esperados. Isto enfraqueceu o dólar americano e proporcionou um forte impulso ao ouro. Amanhã, será divulgado o relatório das folhas de pagamentos do setor privado "Non-Farm Payroll" dos EUA. O suspense está mantendo o mercado no limite. 

De acordo com o relatório da ADP, as expectativas são negativas para o dólar americano. Portanto, acreditamos que o ouro poderá ganhar uma nova dinâmica de alta e se recuperar para a zona de resistência de 1.830 novamente, se os dados do NFP forem negativos para o dólar americano. A zona de EMA200 (1.799) é o último suporte que acrescenta uma perspectiva de alta para o ouro. 

Um salto técnico deste nível será uma boa oportunidade de compra, com metas de 1.812 e 1.830. Pelo contrário, uma consolidação e quebra abaixo de 1.799 poderia ser um sinal de uma inversão de tendência e poderia permitir um declínio em direção à zona de murray de 1/8 localizada em 1.781. 

O indicador de águia está se aproximando da zona de sobrevenda. Ele está gerando um sinal de baixa por enquanto, o que poderia empurrar o ouro para baixo nas próximas horas. 

Níveis de Apoio e Resistência para o período de 05 a 06 de agosto de 2021 

Níveis de suporte e Resistência para 05-06 de Agosto de 2021 

Resistência (3) 1,833 Resistência (2) 1,816 

Resistência (1) 1,812

 Suporte (1) 1,801 

Suporte (2) 1,793 

Suporte (3) 1,776

Dicas de negociação para o Ouro para 05-06 de agosto de 2021 Vender abaixo de 1.812 (2/, com take profit a 1.799 (EMA 200), stop loss acima de 1.817. Comprar se recuperar 1.799 (EMA 200), com take profit a 1.810 (2/ e 1.831 (resistência forte), parar as perdas abaixo de 1794. 




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EUR/USD: No mercado de câmbio, isso raramente acontece quando os traders recebem sinais inequívocos de natureza fundamental: como regra, um dos componentes da liberação é "eliminado" do cio geral, semeando assim dúvidas sobre uma decisão comercial em particular. O mesmo se aplica aos comentários dos representantes do Banco Central - os funcionários frequentemente usam frases "racionalizadas", evitando assim frases específicas. E ainda assim, às vezes os participantes do mercado recebem mensagens muito categóricas que lhes permitem tirar certas conclusões de natureza igualmente categórica. 

A situação atual é desta categoria. Todos os componentes das folhas de pagamento norte-americanas não agrícolas entraram na "zona verde", aumentando a probabilidade de uma redução antecipada do QE e de um aumento da taxa de juros no final do próximo ano. A reação relativamente modesta dos comerciantes a este fato pode ser explicada pelo "fator coronavírus" - a situação epidemiológica nos Estados Unidos piorou significativamente, exercendo pressão de fundo sobre o dólar norte-americano. Mas é pouco provável que este fator seja capaz de impedir o crescimento do dólar, dada a reação das autoridades aos relatórios do coronavírus. 

Portanto, o lançamento de hoje realmente agradou aos touros do dólar, apesar do relatório bastante fraco do ADP, que precedeu os números oficiais. O número de pessoas empregadas no setor privado aumentou em 700.000, embora, de acordo com dados da agência ADP, o aumento do número de pessoas empregadas neste setor foi de pouco mais de 300.000. 

A propósito, este fato também indica uma fraca correlação destes relatórios, embora, nos tempos de "pré-crise", a ADP tenha servido como uma espécie de " Petrel" na véspera da liberação dos dados oficiais. Até hoje, o fraco relatório do ADP reforçou de fato o efeito positivo das fortes folhas de pagamento não agrícolas. Afinal, um recorde anual foi registrado hoje - 943.000 empregos criados. 

A última vez que o mercado de trabalho americano apresentou números tão altos foi em agosto de 2020 (1,5 milhões de empregos foram criados na época). Podemos dizer que a folha de pagamento não agrícola de julho nivelou as preocupações dos investidores sobre a dinâmica do mercado de trabalho dos EUA. Todos os componentes do lançamento saíram na "zona verde", e até mesmo as taxas de crescimento dos salários saíram na "zona verde", mesmo apesar das expectativas bastante otimistas. Os números atuais (0,4% mensal e 4,0% anual) complementaram o impressionante aumento no número de pessoas empregadas no setor não agrícola. 

No setor privado da economia, o indicador também mostrou uma forte dinâmica - um aumento de 703.000, com uma previsão de crescimento de 680.000. O número de pessoas empregadas no setor de manufatura da economia aumentou em 27.000 de uma só vez. 

A taxa de desemprego também não decepcionou: ao contrário das previsões de crescimento para 5,7%, ela atingiu 5,4%. A participação da população economicamente ativa também aumentou para 61,7% (o melhor resultado desde abril deste ano).

Em geral, o mercado de trabalho americano desenvolveu sua "velocidade de cruzeiro". O indicador chave tem crescido consistentemente durante os últimos quatro meses: 278.000 empregos foram criados em abril, 580.000 em maio, 938.000 (o indicador de junho foi revisto para cima em relação ao valor anterior de 850.000), 943.000 em julho. 

Estas dinâmicas não falam apenas da recuperação da economia americana - o mercado está cada vez mais sugerindo que a Reserva Federal decidirá apertar os parâmetros da política monetária antes dos prazos declarados. Por exemplo, os primeiros sinais relativos à restrição da QE podem ser anunciados já na reunião de setembro do Fed. Há também sugestões no mercado de que Jerome Powell poderá fazer uma declaração correspondente no simpósio econômico em Jackson Hole, que está agendado para o final de agosto. 

Também é necessário recordar a recente declaração do vice-presidente federal Richard Clarida. Ele disse que "nas próximas reuniões" a Reserva Federal avaliará o progresso em direção aos níveis alvo (principalmente no mercado de trabalho e inflação), após o que poderá notificar os mercados sobre o próximo início da restrição do programa de estímulos. 

Resumindo seu discurso, Clarida enfatizou que as decisões do Banco Central sobre política monetária (tanto no que diz respeito a QE quanto à taxa) não dependem de previsões, mas "principalmente dos dados recebidos". Comentários tão inesperadamente duros (como para Clarida, que em grande parte ecoa Powell) provocaram rumores de que o Federal Reserve está gradualmente começando a preparar o terreno para as etapas apropriadas do Fed. Pode-se supor que o chefe do Banco Central no simpósio econômico também irá apertar sua retórica, permitindo uma redução gradual dos incentivos já dentro deste ano. 

Assim, o principal suporte para o dólar será agora fornecido pelas expectativas "bélicas" dos investidores. Isto será especialmente evidente no par euro-dólar. A não correlação das posições do BCE e do Fed está se tornando mais pronunciada - e este fato serve (e continuará a servir) como a principal âncora para o EUR/USD. 

De acordo com os resultados do lançamento de hoje, o par deixou a faixa de 1.1830-1.1900 (dentro da qual foi negociado durante a semana), caindo para a área da 17ª cifra. Do ponto de vista técnico, o par está localizado entre as linhas médias e baixas do indicador de bandas de Bollinger no gráfico diário, bem como sob todas as linhas do indicador Ichimoku, que formou um sinal de "Linhas Paralelas" em baixa. Tudo isso indica a prioridade das posições curtas. 

O primeiro nível de apoio está localizado em 1.1740 - esta é a linha inferior das Bandas de Bollinger em D1. O principal nível de apoio está localizado em 1.1680 - esta é também a linha inferior das Bandas de Bollinger, mas já em um período de tempo semanal.

 *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.





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EUR/USD: Hoje é o dia mais importante da semana para os pares de dólares. Os dados-chave sobre o crescimento da inflação dos EUA serão publicados no início da sessão de quarta-feira nos EUA. Este lançamento será o último dado fundamental antes do Simpósio Econômico Jackson Hole. Ele complementará o quadro fundamental otimista para o dólar americano ou se tornará outro problema. É difícil superestimar a importância desta publicação, portanto é esperado um aumento da volatilidade entre os pares de dólares durante a tarde. 

De acordo com as previsões preliminares, a taxa de crescimento da inflação vai desacelerar ligeiramente em julho. O índice geral deverá sair a 0,5% ao mês, 5,3% ao ano (valores anteriores de 0,9% mensal 5,4% ao ano), e o índice central a 0,4%, mensal, 4,3% anual (anterior a 0,9%, 4,5%). A reação dos traders do par EUR/USD dependerá da "unipolaridade" da publicação. Se todos os componentes não alcançarem os níveis previstos, a moeda americana estará sob a pressão mais forte, ou vice-versa - uma publicação positiva abrirá um segundo ciclo de vento para os touros de dólar. Em geral, deve-se notar que o dólar americano está em uma espécie de armadilha de expectativas inflacionadas, e até mesmo um atraso mínimo em relação ao ritmo estabelecido será interpretado contra ele. Neste caso, Jerome Powell receberá a primeira confirmação de sua suposição de que o forte aumento da inflação é temporário e devido a fatores temporários.

Após os resultados da reunião de julho do Fed, o chefe do órgão regulador disse que a inflação permanecerá alta no "curto prazo", mas diminuirá no "médio prazo". Estas são definições bastante vagas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, inclusive em relação ao dólar americano, se vemos hoje os primeiros sinais de desaceleração do crescimento da inflação. Portanto, os dados da inflação de julho devem ser divulgados pelo menos no nível previsto, para evitar um enfraquecimento do dólar. Mas para continuar a tendência, o IPC deve exceder novamente as expectativas dos especialistas e dos comerciantes, por analogia com os meses anteriores. Se falarmos diretamente sobre as perspectivas do par EUR/USD, então a liberação da inflação deve ser considerada de um ângulo ligeiramente "diferente". É óbvio que se a publicação de hoje for publicada na "zona verde", o par continuará a declinar, descobrindo a área da 16º cifra. Mas em outros casos (se os componentes não alcançarem as previsões ou apresentarem dinâmicas contraditórias), a reação inicial do mercado provavelmente não estará do lado da moeda americana. 

Acredito, é aconselhável usar esta circunstância para abrir posições curtas sobre o par EUR/USD. O crescimento dos preços certamente será uma correção, uma vez que o euro não tomou a dianteira, revertendo a tendência. As posições da moeda Euro são bastante fracas hoje em dia, principalmente devido à retórica pomposa dos representantes do regulador europeu e à propagação da cepa do Delta coronavirus na Europa. 

Em particular, o boletim econômico do BCE publicado na semana passada apenas confirmou a posição branda do Banco Central sobre as perspectivas da política monetária. O texto do documento indica que a economia da zona do euro está se recuperando gradualmente, mas a nova versão do coronavírus "representa uma fonte de crescente incerteza". Observa-se também que a inflação continuará a enfraquecer a médio prazo, e o crescimento dos indicadores de inflação na primeira metade do ano foi devido a fatores temporários. Deve-se lembrar aqui que o BCE aprovou a nova estratégia do banco durante sua última reunião. 

O Banco Central introduziu o conceito de "período de transição", durante o qual a inflação permanecerá acima do nível da meta - sem uma reação correspondente do regulador. Em geral, a esmagadora maioria dos representantes do BCE exige a manutenção de uma posição de espera e observação. Há algumas semanas, houve sugestões no mercado de que o Banco Central Europeu consideraria a questão da redução antecipada do programa PEPP na reunião de setembro. Entretanto, a probabilidade de implementar este cenário é atualmente mínima. 

Em particular, um membro do Conselho do BCE, Martins Kazaks, disse na semana passada que é cedo para discutir o futuro do PEPP em setembro. Muitos de seus colegas apoiaram sua posição, e apenas o chefe do Bundesbank, Jens Weidmann, continua a fazer lobby pela retórica falsa, mas agora ele está em clara minoria. A situação exatamente oposta desenvolveu-se do outro lado do Atlântico. A "ala hawkish" do Federal Reserve está se fortalecendo notavelmente, indicando a crescente prontidão do regulador norte-americano em normalizar a política monetária. Por exemplo, o chefe do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, disse recentemente que o Fe deveria começar a reduzir o QE "entre outubro e dezembro". 

Mas, em sua opinião, a taxa pode ser aumentada no final do próximo ano. Por sua vez, o chefe do Banco da Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, observou que o Banco Central deveria anunciar uma redução na compra de títulos do Tesouro e hipotecários em US$ 120 bilhões em setembro. O vice-presidente federal Richard Clarida também reforçou sua retórica, que, via de regra, expressou palavras bastante "dovish". 

Neste caso, o par EUR/USD estará sob a pressão de fatores fundamentais a médio prazo. E mesmo que a liberação da inflação de hoje desaponte, os comerciantes não serão capazes de reverter a tendência principalmente devido à real não correlação das posições do Fed e do BCE. Afinal, o Federal Reserve reconhece que o tema da redução da QE está na agenda e está entre as questões que estão sendo discutidas. 

Enquanto isso, o Banco Central Europeu rejeita categoricamente este tópico, mesmo sem permitir a opção de redução antecipada dos incentivos. Este fato servirá como uma âncora pesada para o EUR/USD. Assim, qualquer explosão corretiva (inclusive em larga escala) pode ser usada como desculpa para entrar em vendas. O principal alvo descendente a médio prazo está localizado em 1.1650, o que corresponde à linha inferior das Bandas de Bollinger no ´péríodo W1.

 *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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BTC: A taxa de crescimento das cotações do bitcoin caiu significativamente ultimamente. A principal razão para isto foi o ataque mal sucedido à marca de US$ 46.100, depois do qual, o bitcoin começou a flutuar e gradualmente se mover para a faixa de flutuações em direção ao limite inferior da área de suporte. Ao analisar a situação atual, convém considerar várias opções para o desenvolvimento de eventos. 

Na estrutura de uma tendência de alta, o recuo do bitcoin parece ser uma correção natural antes do seu crescimento posterior. Entretanto, se a correção de preço se aprofundar além da marca de US$ 40.000, já podemos considerar uma opção com uma ampla reversão da tendência. A partir das 11:00 UTC, a criptomoeda está se aproximando do teste da zona de suporte em US$ 40.000. 

Durante o último dia, o ativo perdeu 2% de seu valor, e os volumes diários de negociação permanecem em média na região de US$ 37 bilhões. O que sugere que os vendedores se fortaleceram bem na área de US$ 46.000 e os compradores não têm recursos suficientes para romper a resistência. Isto também é indicado pela dinâmica local (duas horas) da mudança de preço -0,5%. 

Os vendedores mantiveram a marca de US$ 46.000 durante três dias, e sua ruptura sem sucesso causou uma correção local com reivindicações de algo mais. Dada a dinâmica atual da movimentação de preços e da atividade na cadeia, a tarefa principal do bitcoin será consolidar acima de US$ 45.000. A criptomoeda não conseguiu defender duas importantes zonas de suporte a US$ 45.700 e US$ 45.400. Os vendedores conseguiram criar uma cunha descendente local e continuar o movimento para baixo. No entanto, qualquer movimento não deve ser visto como um sinal para vender ou uma mudança em grande escala da situação do mercado. 

Para o crescimento global (acima de US$ 50.000), é necessária uma correção do mercado. A probabilidade de seu desenvolvimento era esperada com testes na área de US$ 48.000-US$ 50.000 ou na faixa de US$ 44.000- IS$ 42.000. Uma vez que os compradores não estavam prontos para a pressão de US$ 46.000, é muito provável que vejamos uma queda em direção a US$42.000. 

Entretanto, a partir de 12 de agosto, é impossível excluir a opção com um agravamento da correção do mercado e uma ruptura da marca redonda de US$ 40.000. Os atuais indicadores em cadeia da criptomoeda demonstram nitidamente a inabilidade dos compradores em superar US$ 46.000. Analisando os endereços ativos diários, fica nítido que a atividade na rede BTC está se aproximando dos indicadores mínimos desde 18 de julho, quando começou a recuperação e a ruptura em alta da moeda digital. 

Uma forte tendência de queda também é visível no indicador de Endereços Ativos 24h. O número de endereços únicos está caindo de forma inexorável e está se aproximando de um mínimo de três semanas. Tudo isso indica uma mudança local de prioridades durante a negociação. 

Se a criptomoeda não se consolidar acima da EMA-72/89 e romper a zona de suporte a US$ 44.700, a probabilidade de uma abertura em larga escala de curtas aumentará acentuadamente. Isto aumentará significativamente a pressão sobre o preço, e a correção do bitcoin pode piorar, até a ruptura de US$ 40.000 e mais um movimento descendente.

No gráfico 1H, o bitcoin mantém com confiança os sinais de baixa e se esforça para romper a zona final de suporte desta área. O RSI caiu mais de 40, e o MACD está se movendo para zero. O estocástico estava quase formando uma intersecção de alta, mas o mercado não suportou o impulso, e o indicador continuou seu movimento para cima. 

No gráfico de 4 horas, a situação não é mais tão ambígua. O estocástico está próximo de formar uma intersecção de alta e se prepara para começar a subir, e o RSI está se corrigindo e tem todas as chances de subir para 60. Ao mesmo tempo, o indicador MACD continua a dar sinais de baixa. 

No período gráfico diário, o estocástico completa uma ruptura em alta e inicia um movimento descendente. Ao mesmo tempo, o RSI retorna à zona 60, e o MACD ainda mostra a probabilidade de continuar o movimento de alta. Considerando isto, podemos dizer que a situação com o BTC mais próximo da primeira opção e a correção do mercado reduzirá os indicadores do ativo para a faixa de US$ 44.000 a US$ 42.000. Entretanto, a situação com a atividade social do bitcoin nos obriga a não descartar uma ruptura desta faixa para ir mais fundo abaixo dos US$ 40.000. E, neste caso, pode ser permitida uma inversão de tendência. 


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 USD: No momento, a moeda americana está passando por momentos difíceis: está desgastada pela luta contra a inflação nos Estados Unidos, um enfraquecimento total com a atual política monetária do Fed e uma série de previsões negativas. As declarações dos especialistas sobre o possível movimento do dólar por outras moedas acrescentam mais combustível ao incêndio. 

]Muitos especialistas estão preocupados se as principais moedas, como o euro, o iene ou o yuan, poderão ocupar o lugar do dólar. Uma questão semelhante surge em relação às criptomoedas, sobretudo a bitcoin. Atualmente, o dólar tem um forte suporte na forma do sistema financeiro global de longa data, e é extremamente difícil jogá-lo fora do trono. No entanto, muitos analistas acreditam que nada é impossível. Eles admitem que se as condições atuais piorarem, a moeda americana desistirá de sua posição. 

O atual regime monetário, que implica o domínio global do dólar americano, pode falhar. Com este cenário, outras moedas sairão para a arena financeira mundial. Primeiramente, estamos falando de moedas europeias, chinesas e japonesas. Depois, elas poderão ser complementadas por suas contrapartidas digitais, em particular a bitcoin, segundo especialistas. 

O domínio do dólar deu aos Estados Unidos uma série de vantagens econômicas e políticas. Muitos especialistas os chamam de "um privilégio desordenado do dólar". No entanto, seu reinado contínuo está em questão. Os analistas relatam um declínio do dólar americano nas reservas globais, que é parcialmente compensado pelo crescimento das reservas em euros, ienes e yuans. 

O bitcoin também pisa sobre os dedos dos pés do dólar. Ela procura fortalecer sua posição entre as principais moedas globais. 

Euro dependente 

De acordo com especialistas, a moeda única europeia é há muito tempo um forte concorrente da americana. Por trás do euro está a confiança e a força de várias economias europeias. Há formações fracas entre os países fortes da zona do euro, como a Alemanha, mas em geral há um equilíbrio entre eles. Em 2010, o BCE forneceu um suporte inestimável para o euro. Durante a crise, ele formou e implementou um pacote de assistência financeira, evitando o colapso da zona do euro e a destruição da moeda única. Atualmente, o euro é considerado a segunda maior moeda de reserva do mundo, e o volume dessas reservas nos bancos centrais é de 2,5 trilhões de euros (2,94 trilhões de dólares). 

Yuan implacável 

Com relação à moeda chinesa, muitos especialistas concordam que ela pode representar uma ameaça real ao dólar. Nos últimos 10 anos, o Império Celestial tem tentado tornar o yuan competitivo em relação ao dólar, mas sem sucesso. Entretanto, as autoridades chinesas não estão desistindo e pouco a pouco estão recuperando espaço financeiro para sua moeda. 

Segundo os analistas, a segunda maior economia do mundo tem uma chance de sucesso, apesar das dificuldades legais no país. Especialistas acreditam que o principal problema da China é a natureza fechada de sua economia e o controle total sobre as suas finanças. Os economistas pensam que para se tornar uma moeda de reserva eficaz, o yuan deveria ser facilmente negociável. A alta liquidez e a capacidade de adaptação às condições de mercado em forte mudança, como, por exemplo, a pandemia de coronavírus, desempenham um papel importante nesta questão. 

Atualmente, a moeda chinesa não possui estas qualidades. No passado, o Império Celestial tentou criar um sistema de dois níveis no qual o yuan negociado circulava no exterior e o outro tipo de moeda estava em uso em casa, mas falhou. No entanto, tais tentativas não cessaram até agora, enfatizam os especialistas. Tranquilidade de Samurai do iene A moeda japonesa tenta manter um equilíbrio em qualquer situação e geralmente é bem sucedida. As dificuldades são as seguintes. O sistema financeiro da Terra do Sol Nascente está propenso ao isolacionismo, por isso, o acesso aos mercados globais é difícil. Paralelamente, o Japão não procura criar uma moeda de reserva internacional. Segundo os analistas, as autoridades da Terra do Sol Nascente não têm ambições financeiras globais, como a China. Os líderes do Japão estão à vontade com qualquer cenário: com o possível domínio do iene e seu status secundário. 

A força da moeda japonesa está em aceitar a situação atual, dizem os especialistas. Use uma boa palavra para o Bitcoin Depois das moedas tradicionais, um importante ativo digital entra no cenário financeiro internacional. Há muita especulação sobre o bitcoin, pois suas propriedades como meio de pagamento global ainda estão em questão. 

Muitos participantes do mercado consideram o bitcoin como um ativo de proteção, um meio de preservação de capital. Eles chamam a criptomoeda de ouro digital n.º 1, embora ela perca para o metal amarelo em várias posições. Um dos fatores negativos sobre o bitcoin é que os investidores estão cautelosos em relação a um novo ativo que também existe virtualmente. Entretanto, a situação no mundo financeiro está mudando, e com isso, o nível de confiança no bitcoin está crescendo. Isto permite aos especialistas concluir que o bitcoin está se tornando mais competitivo em relação ao dólar. Muitos especialistas prestam atenção à alta atratividade geopolítica do cripto ativo, que em breve pode se tornar um meio de pagamento internacional. 

As desvantagens do bitcoin são a alta volatilidade e a falta de controle sobre as autoridades, o que nega a possibilidade de sua introdução como moeda mundial de reserva. De acordo com alguns especialistas, o futuro está na implementação de moedas digitais dos bancos centrais (CBDC) o nível internacional. Os CBDCs não são ativos digitais no sentido convencional, mas são completamente diferentes das criptomoedas. Os bancos centrais podem controlar os CBDCs de forma mais rigorosa do que o dinheiro virtual. 

Estima-se que, a longo prazo, isso afetará efetivamente o comércio global e a maioria das principais moedas.



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OURO: O preço do ouro parou abaixo de US$ 1,800 por onça, após o crescimento da segunda-feira. Agora, alguns analistas estão alertando sobre uma nova onda de vendas se este nível de US$ 1800 se tornar uma resistência muito forte. Após um colapso repentina no começo da semana, o ouro conseguiu se recuperar, e a demanda foi retomada. 
Muitas pessoas imaginam o surto geopolítico no Afeganistão depois que o Talibã tomou o país após a recente retirada das tropas americanas. Assim, todos estão esperando o discurso do governador do Banco Central, Jerome Powell, na quarta-feira. 

O movimento do ouro para o nível de US$ 1.800 ou mais será importante não apenas do ponto de vista técnico, mas também determinará sua futura direção de preços. Outro banco de investimento multinacional está incentivando os investidores a abandonar o ouro, prevendo um crescimento econômico mais forte e uma valorização do dólar americano no próximo ano. Dominic Schneider, Chefe de Commodities e Câmbio da Ásia-Pacífico no Escritório CIO do UBS Global Wealth Management, disse que o ouro pode cair para US$ 1.600 por onça, enquanto a prata poderia cair para US$ 22 por onça. 

Entretanto, nem todos os analistas têm esta opinião. A Goldman Sachs ainda espera que o ouro atinja US$ 2.000 a onça até o final do ano como a procura pelo metal amarelo está sendo retomada. De acordo com Craig Erlam, analista sênior de mercado da OANDA Europa, existem atualmente vários fatores de suporte para o ouro, incluindo uma combinação de um dólar americano fraco e baixos rendimentos dos títulos. 

O ouro também está recebendo suporte adicional de preços devido à crescente demanda dos bancos centrais pelo metal precioso, sendo o Brasil e a Índia os últimos a aumentar suas compras oficiais de ouro. Isto proporcionou uma contra ação à pressão especulativa sobre o metal precioso. Por sua vez, os preços do ouro se recuperaram na faixa de US$ 1.780 por onça, o que pode servir de catalisador para uma cobertura adicional de posições curtas de seguidores de tendências. 



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O dólar cresceu de forma surpreendente na terça-feira, apesar de ver um fraco relatório de vendas a varejo dos EUA. Além disso, as declarações feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, foram mais sobre as perspectivas para a juventude, do que sobre a política monetária. Powell disse durante a reunião virtual da prefeitura que os estudantes que foram forçados a lidar com o surto de coronavírus se tornarão uma "geração extraordinária" que terá um impacto maior na sociedade no futuro. No que diz respeito ao crescimento econômico e aos riscos associados à variante do Delta, ele não fez comentários específicos, mas observou que a pandemia ainda está acontecendo e lança uma sombra sobre a atividade econômica. 

A próxima reunião do Fed está marcada para 26 e 28 de agosto, e os analistas dizem que esta será a conferência mais importante do banco central, pois durante ela os membros terão a oportunidade de mergulhar na política e nas perspectivas econômicas. Exchange Rates 18.08.2021 analysis Pelo lado positivo, o chefe do Fed disse que o banco central ainda tem ferramentas poderosas para influenciar a economia. Ele também falou sobre o dinheiro digital, que está ganhando cada vez mais atenção. 

Enquanto isso, na Europa, foi divulgado ontem um relatório sobre o PIB que indicava que a economia cresceu 2% no segundo trimestre, depois de ter caído 0,3% no primeiro trimestre. Isto está de acordo com as estimativas preliminares publicadas em 30 de julho passado. E, em comparação com o ano passado, o PIB cresceu 13,6% depois de ter contraído 1,3% no trimestre anterior. Números mais detalhados ainda não foram divulgados, mas muitos projetam que a taxa de crescimento será a mesma no terceiro trimestre. Eles acreditam que isso acontecerá apesar de uma expansão contínua da COVID-19. 

De fato, a Comissão Europeia disse que a área do Euro crescerá 4,8% em 2021 e depois em 4,5% no próximo ano. Também foi divulgado ontem um relatório sobre o número de funcionários, que gradualmente cresceu 0,5% mês a mês e aumentou 1,8% em relação ao ano anterior. 

Voltando aos EUA, os dados de julho para as vendas no varejo foram decepcionantes porque o índice mostrou uma queda de 1,1% depois de ter subido 0,7% em junho. A maior parte da queda foi decorrente da queda nas vendas de automóveis e peças de automóveis, que caíram 3,9%. Portanto, se excluirmos este segmento, as vendas no varejo são apenas 0,4% menores. 

Em qualquer caso, a queda é um sinal de que os consumidores estão escolhendo ficar em casa novamente e estão menos dispostos a gastar em despesas desnecessárias. Exchange Rates 18.08.2021 analysis Um relatório sobre a produção industrial também foi publicado ontem, mas desta vez ele mostrou crescimento, embora minúsculo. 

O índice reportou um aumento de 0,9%, graças à contínua demanda por bens e ao aumento dos investimentos. A melhoria gradual na cadeia de fornecimento e no emprego também teve um impacto positivo no indicador. Sem surpresas, a produção da mineração também saltou 1,2% em julho, enquanto a utilização da capacidade subiu para 76,1%. 

Com relação ao EUR / USD, muito depende de 1,1730 porque um aumento acima provocará um salto muito maior em direção a 1,1770 e ao 18º valor. Enquanto isso, uma queda abaixo levará a um novo salto para 1.1670 e 1.1630. GBP A libra caiu na terça-feira apesar dos bons relatórios do mercado de trabalho do Reino Unido. Dados do Departamento do Trabalho indicaram que a taxa de desemprego caiu para 4,7% no segundo trimestre, enquanto o emprego aumentou para 75,1%. E durante três meses, o salário médio, incluindo bônus, aumentou em 8,8%. Excluindo os bônus, aumentou em 7,4%. O número de reivindicações de desemprego também caiu em 7.800 em julho. Portanto, muito depende de 1.3730, pois subir acima dele abrirá um potencial para uma nova tendência de alta. E se GBP/USD conseguir saltar além de 1,3765, o preço atingirá a base da 38ª cifra, e depois 1,3840. Mas se o par cair abaixo de 1,3730, o preço cairá para 1,3690, e depois para 1,3630. 



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OURO: Ontem, a barra de ouro fechou o pregão cotada a US$ 1.784,40. O preço do metal caiu US$ 3,40, ou 0,2% em relação a terça-feira, quando caiu 0,1% de seu valor. Assim, o ouro mostrou uma tendência negativa, seguindo os resultados de duas sessões consecutivas. 

No entanto, ontem não pode ser considerado um dia de fracasso para o metal precioso. Durante as negociações, ele fez várias tentativas de crescimento. No início, o preço subiu brevemente após a divulgação dos dados do Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano. O relatório apontava para uma queda no índice de construção de novas casas no mês passado. O indicador caiu 7% em relação ao aumento de 3,5% de junho. 

As cotações também foram sustentadas pelas notícias do coronavírus. Os investidores compraram ativamente ouro e prata em meio à crescente incerteza sobre a propagação da variante delta COVID-19 e seu impacto sobre a economia. Os receios se intensificaram após a divulgação de dados fracos sobre as vendas a varejo nos EUA na terça-feira. 

Em julho, o indicador caiu 1,1%, não correspondendo às expectativas dos economistas. A demanda pelo metal amarelo como um ativo porto seguro também está crescendo no contexto da tensa situação geopolítica no Sul da Ásia. 

O conflito no Afeganistão reduziu o apetite dos investidores por instrumentos financeiros de risco, mas aumentou seu interesse por instrumentos confiáveis. Outro fator fundamental que atua como estímulo para o metal amarelo é a dúvida sobre a sustentabilidade da recuperação econômica na China. Além disso, ontem, o ouro tentou se beneficiar da ata da reunião de julho da Reserva Federal dos EUA. O regulador americano propôs reduzir a compra de títulos até o final de 2021. 

Ao mesmo tempo, ele sugeriu que não se espera um aumento das taxas num futuro próximo. Logo após a divulgação do relatório, o dólar e o rendimento dos títulos do Tesouro americano começaram a diminuir e o valor do metal precioso - ao contrário, subiu. A certa altura, as cotações subiram para US$ 1.789,20. 

Os analistas atribuem esta valorização ao fato de que inicialmente o tom do Fed era visto como mais "dovish". Entretanto, o otimismo no mercado de metais preciosos não durou muito tempo. Após digerir as informações recebidas, os investidores ainda deram a avaliação oposta ao estado de espírito do órgão regulador. Isto foi parcialmente facilitado pelo comentário do presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard. Ontem, o funcionário declarou que a economia americana não será prejudicada pela variante delta do coronavírus. Ele observou progressos significativos em sua recuperação, o que é um sinal para o início de uma redução na compra de ativos pelo banco central. A ata da reunião do Fed de julho também mostrou que o banco central americano vê uma oportunidade de começar a reduzir as compras de títulos este ano se a economia continuar a melhorar. 

Assim, o regulador espera resolver o problema da inflação e da depreciação da moeda, que é negativa para o ouro, mas boa para o dólar. Ao sentir o espírito das tão esperadas mudanças, a moeda americana começou a subir rapidamente e alcançou uma alta de mais de 9 meses na manhã de quinta-feira. Neste contexto, o ouro perdeu sua força de crescimento e tomou uma rota descendente. Assim, no momento da preparação da análise, as cotações despencaram em 0,28%, ou US$ 5,05, mergulhando para US$ 1.779. 

O analista de mercado da IG Kyle Rodda acredita que nos próximos dias, a dinâmica do ouro será determinada pela especulação relacionada à proposta do Fed de reduzir a compra de títulos, e o que o regulador poderá dizer sobre esta questão no próximo simpósio em Jackson Hole. Os investidores esperam que o Fed faça uma declaração oficial sobre a redução das compras de ativos na conferência de política monetária, que será realizada na próxima semana. 
Há também uma suposição de que esta questão será levantada durante a reunião de setembro do órgão regulador. Entretanto, os especialistas chamam a atenção para o fato de que a ata da reunião de julho do Fed aumentou a importância dos relatórios de empregos para os próximos meses. 

Antes de iniciar o processo de dissolução, o regulador terá que se certificar de que o mercado de trabalho está se recuperando e que o coronavírus não começou a desacelerar novamente a economia. A propósito, no momento, os receios do coronavírus ainda apoiam a rejeição de riscos. 

Se esta tendência continuar, a demanda por ativos confiáveis provavelmente permanecerá forte. Analistas da Oanda acreditam que, em condições tão favoráveis, o próximo nível chave para o ouro pode ser a marca de US$ 1.850.


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